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RBC reduz preço-alvo das ações da CF Industries para $90

Publicado 25.02.2025, 11:31
RBC reduz preço-alvo das ações da CF Industries para $90
CF
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Na terça-feira, as ações da CF Industries (NYSE:CF), atualmente negociadas a $77,51 com capitalização de mercado de $13,55 bilhões, podem enfrentar reações do mercado após a RBC Capital Markets ajustar suas perspectivas para a empresa. Analistas da RBC Capital reduziram o preço-alvo da CF Industries para $90,00, abaixo da meta anterior de $100,00, mantendo a classificação Sector Perform. De acordo com análise do InvestingPro, a empresa parece ligeiramente subvalorizada com base em seu modelo proprietário de Valor Justo.

A análise da RBC Capital sugere que o projeto Blue Point está se tornando um ponto focal, potencialmente desviando a atenção da estratégia principal da CF Industries. A firma acredita que a CF Industries tem apresentado forte desempenho, evidenciado por sua robusta pontuação de saúde financeira de 2,88 (classificada como "BOA" pelo InvestingPro) e impressionante rendimento de fluxo de caixa livre de 13%. Os mercados de nitrogênio na América do Norte ainda são favoráveis para os produtores. No entanto, existem incertezas de curto prazo sobre o nitrogênio, influenciadas por fatores como preços do gás natural europeu e exportações chinesas.

As estimativas de EBITDA para 2025 e 2026 da CF Industries foram revisadas pela RBC Capital, diminuindo para $2,2 bilhões das projeções anteriores de $2,4 bilhões e $2,3 bilhões, respectivamente. O múltiplo de avaliação EV/EBITDA usado pela RBC Capital também foi ajustado para 6 vezes, ante 7 vezes anteriormente. Esta mudança reflete os desafios esperados no fluxo de caixa de curto prazo decorrentes dos prováveis gastos com o projeto Blue Point.

O analista da RBC Capital destacou que, embora a CF Industries continue executando suas operações efetivamente, o potencial desvio de recursos para o projeto Blue Point pode temporariamente desviar atenção e fundos do objetivo principal da empresa de gerar fluxos de caixa robustos e consistentes para recompras altamente acretivas.

A empresa mantém um rendimento de dividendos saudável de 2,58% e tem retornado valor aos acionistas através de agressivas recompras de ações. No quarto trimestre, a CF Industries reportou lucro ajustado por ação de $1,89, superando a estimativa de consenso de $1,61, com receita atingindo $1,52 bilhão. Para o ano completo de 2024, registrou lucro líquido de $1,22 bilhão, ou $6,74 por ação diluída, com receita de $5,94 bilhões.

A produção bruta de amônia no quarto trimestre foi de aproximadamente 2,6 milhões de toneladas, um aumento em relação às 2,5 milhões de toneladas no mesmo período do ano anterior. O custo médio do gás natural nas vendas do Q4 foi de $2,43 por MMBtu, abaixo dos $3,01 por MMBtu no Q4 de 2023. A empresa recomprou 18,8 milhões de ações por $1,51 bilhão durante 2024, incluindo 4,4 milhões de ações por $385 milhões no quarto trimestre.

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