Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
Investing.com — Na terça-feira, a Rosenblatt Securities ajustou sua perspectiva para a Cadence Design Systems, Inc. (NASDAQ:CDNS), aumentando o preço-alvo para US$ 300, ante os US$ 295 anteriores, enquanto manteve uma posição Neutra sobre as ações. De acordo com a análise do InvestingPro, a Cadence mantém uma pontuação de saúde financeira "EXCELENTE" de 3,03, embora as métricas atuais sugiram que a ação pode estar sendo negociada acima de seu Valor Justo. A revisão ocorreu após o relatório financeiro do primeiro trimestre de 2025 da Cadence, que revelou receitas de aproximadamente US$ 1,242 bilhões, marcando um aumento anual de cerca de 23%. Esse valor superou ligeiramente tanto a projeção da Rosenblatt de US$ 1,2405 bilhões quanto a estimativa de consenso de US$ 1,24 bilhões.
O crescimento da receita foi atribuído a vários fatores, incluindo a introdução e aprimoramento de ofertas de hardware, uma expansão nos negócios de Sistemas que engloba a BETA CAE, e vendas robustas de propriedade intelectual (IP), que agora representam 14% da receita total em comparação com 12% no ano anterior. A impressionante margem de lucro bruto da empresa de 86,05% e o crescimento sustentado da receita de 13,48% nos últimos doze meses destacam sua eficiência operacional. O trimestre também foi favoravelmente comparado ao mesmo período do ano anterior, que viu uma proporção menor de receita antecipada.
O crescimento sustentado da Cadence é parcialmente impulsionado pela adoção de SKUs de produtos de IA, o que fortalece o segmento principal de Automação de Design Eletrônico (EDA). Além disso, as vendas de IP da empresa estão mostrando força, particularmente com clientes de sistemas que estão desenvolvendo IA e outros chips especializados. Em abril, a Cadence anunciou um acordo definitivo para adquirir o negócio de IP de fundação Artisan da Arm, indicando um movimento estratégico para ampliar seu portfólio de design de IP.
Olhando para o futuro, a Rosenblatt fez pequenos ajustes em sua previsão para a Cadence, antecipando que o backlog da empresa e a expansão da linha de produtos, juntamente com a demanda constante por ferramentas EDA, apoiarão um desempenho estável nos próximos trimestres. O preço-alvo revisado de 12 meses da firma reflete essas expectativas, pois considera os níveis atuais das ações como justamente valorizados. Negociando a um índice P/L de 73,77, a Cadence comanda múltiplos premium refletindo a confiança do mercado em sua trajetória de crescimento. Para insights mais profundos sobre a avaliação da Cadence e mais de 12 ProTips exclusivas adicionais, explore a análise abrangente disponível no InvestingPro, incluindo o detalhado Relatório de Pesquisa Pro que transforma dados financeiros complexos em inteligência acionável.
Em outras notícias recentes, a Cadence Design Systems, Inc. relatou resultados financeiros impressionantes para o primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (LPA) de US$ 1,57, ultrapassando os US$ 1,49 previstos. A receita da empresa correspondeu às previsões em US$ 1,24 bilhões, marcando um aumento de 23% ano a ano. Após esses resultados, a Cadence elevou sua orientação de receita para o ano completo de 2025 para uma faixa de US$ 5,15-US$ 5,23 bilhões. A Mizuho Securities expressou confiança no desempenho da Cadence ao elevar o alvo das ações para US$ 325 de US$ 300, mantendo uma classificação de Superar. Este ajuste ocorre após o relatório de ganhos da Cadence, que se alinhou com as expectativas de receita e superou as previsões de margens e LPA. A empresa continua a ver forte demanda em IA e sistemas autônomos, contribuindo para seu desempenho robusto. Notavelmente, as parcerias estratégicas da Cadence, como a colaboração expandida com a NVIDIA, fortaleceram sua vantagem competitiva. A liderança da empresa permanece otimista sobre os impulsionadores de negócios, particularmente o papel da tecnologia GenAI, apesar das condições macroeconômicas incertas.
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