Na sexta-feira, a Rosenblatt Securities ajustou sua perspectiva para as ações da Elastic NV (NYSE: ESTC), aumentando o preço-alvo para $130 em relação aos $120 anteriores, mantendo a classificação de "Compra" para a ação.
A Elastic recentemente reportou resultados do segundo trimestre que superaram as expectativas de receita em aproximadamente 3%, demonstrando um crescimento de 18% em relação ao ano anterior, ou 17% em moeda constante (CC). Notavelmente, a Elastic Cloud apresentou um robusto crescimento de 25% ano a ano, impulsionado pelo consumo significativo de clientes que excedeu os planos iniciais.
A revisão para cima do preço-alvo da Elastic é atribuída à recuperação da empresa das perturbações da reorganização de vendas experimentadas no primeiro trimestre, bem como sua posição vantajosa frente à crescente demanda por aplicações de Inteligência Artificial Geral (GenAI), que aproveitam seus recursos de banco de dados vetorial.
A adoção da Elastic Cloud tem sido particularmente forte, com 1.550 clientes agora utilizando a plataforma para GenAI, marcando a Busca como o segmento de maior crescimento no segundo trimestre.
A Elastic também divulgou a iminente saída de seu Chief Financial Officer de longa data, que partirá para buscar outra oportunidade, com o processo de busca por um substituto adequado já em andamento.
À luz do desempenho do trimestre recente, a Elastic revisou suas previsões de crescimento de receita para cima em cerca de 1% tanto para o terceiro trimestre quanto para o ano fiscal completo de 2025. Além disso, a empresa agora projeta margens operacionais de 14% para o ano fiscal de 2025, um aumento em relação aos 12,5% estimados anteriormente.
Após o relatório do segundo trimestre, a Rosenblatt elevou ligeiramente sua previsão para a Elastic, expressando otimismo em relação à recuperação da execução de vendas da empresa e ao crescente interesse no desenvolvimento de aplicações GenAI. A firma antecipa que as ações da Elastic experimentarão uma resposta positiva de curto prazo a esses resultados favoráveis e à perspectiva de crescimento revisada.
Em outras notícias recentes, a Elastic NV reportou um robusto crescimento financeiro, com um aumento significativo de 18% na receita total ano a ano para o segundo trimestre do ano fiscal de 2025, atingindo $365 milhões. Este crescimento foi largamente impulsionado pelo segmento de IA generativa da empresa, que viu os compromissos dos clientes quase dobrarem em relação ao trimestre anterior, e um aumento de 25% ano a ano na receita de cloud, contribuindo para 46% da receita total.
A empresa também divulgou uma próxima mudança em sua equipe executiva, com o CFO Janesh Moorjani prestes a sair e o VP de Finanças do Grupo, Eric Prengel, assumindo como CFO interino. A DA Davidson, tendo notado esses desenvolvimentos recentes e fortes tendências de consumo, aumentou o preço-alvo das ações da Elastic NV em 53% para $115, mantendo uma postura neutra sobre a ação.
A perspectiva futura da empresa parece positiva, já que elevou sua orientação de receita para o ano fiscal de 2025 para entre $1.451 milhões e $1.457 milhões. A margem operacional não-GAAP é projetada em aproximadamente 13,5% e o lucro por ação (EPS) diluído não-GAAP esperado entre $1,68 e $1,72. Esses desenvolvimentos recentes refletem o forte desempenho e o momento de crescimento da Elastic NV no período recente.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente e a perspectiva futura da Elastic NV alinham-se com várias métricas e insights chave do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em $9,67 bilhões, refletindo sua presença significativa na indústria de software. O crescimento de receita da Elastic de 18,72% nos últimos doze meses corrobora a observação da Rosenblatt sobre o forte desempenho da empresa, particularmente em seu segmento de cloud.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Elastic tem entregado retornos significativos, com um aumento de 9,05% na última semana e um ganho de 18,52% no último mês. Isso se alinha com a expectativa da Rosenblatt de uma resposta positiva de curto prazo das ações aos resultados do segundo trimestre da empresa e à perspectiva de crescimento revisada.
No entanto, os investidores devem notar que a Elastic está sendo negociada a um alto índice P/L de 154,69, que as Dicas do InvestingPro sinalizam como potencialmente sobrevalorizado em relação ao crescimento de lucros de curto prazo. Esta alta avaliação pode ser justificada pela forte posição da empresa no mercado crescente de GenAI, como mencionado no artigo.
Para aqueles que buscam uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Elastic NV, fornecendo uma visão mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.