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Na quarta-feira, analistas da Stifel aumentaram o preço-alvo para a CrowdStrike Holdings (NASDAQ: NASDAQ:CRWD) para US$ 495, acima dos US$ 480 anteriores, mantendo a recomendação de Compra. Negociando próximo ao seu máximo de 52 semanas de US$ 491,20 e mostrando um notável ganho de 42,85% no ano até o momento, a ação demonstrou forte momentum. Este ajuste segue os resultados do primeiro trimestre fiscal de 2026 da empresa, que atenderam ou superaram as expectativas em várias áreas.
A CrowdStrike reportou uma nova receita recorrente anual líquida (NNARR) de US$ 194 milhões, superando tanto a estimativa da Stifel quanto a do mercado de US$ 175 milhões. Com uma robusta taxa de crescimento de receita de 29,39% e mantendo uma saudável margem de lucro bruto de 74,92%, a empresa continua a mostrar fundamentos sólidos. No entanto, a receita não excedeu o ponto médio ou o limite superior da orientação da empresa pela primeira vez desde que se tornou uma entidade pública, atribuído à dinâmica dos parceiros de canal.
O trimestre destacou a adoção significativa do veículo de compra Falcon Flex da CrowdStrike, com a empresa garantindo mais de US$ 774 milhões em valor total de contrato Flex, marcando um aumento de 124% ano a ano. A facilidade com que os clientes podem adicionar módulos levou a uma tendência de renovação mais frequente dos contratos Flex.
Olhando para o futuro, a orientação de receita do segundo trimestre fiscal da CrowdStrike ficou ligeiramente abaixo das expectativas do mercado, mas sua orientação de receita para o ano fiscal de 2026 foi reafirmada. A lucratividade do segundo trimestre fiscal de 2026 da empresa excedeu o consenso, levando a administração a aumentar a orientação de lucratividade para o ano fiscal de 2026. Além disso, as metas para as margens de fluxo de caixa operacional e livre para o ano fiscal de 2027 foram aumentadas. De acordo com o InvestingPro, os analistas esperam que a empresa seja lucrativa este ano, com 14 insights exclusivos adicionais disponíveis para assinantes.
Em outras notícias recentes, a CrowdStrike Holdings anunciou vários desenvolvimentos que estão chamando a atenção dos investidores. A empresa reportou receita recorrente anual (ARR) de US$ 4,44 bilhões, marcando um aumento de 22% ano a ano, ligeiramente acima das expectativas do mercado. Apesar disso, a orientação de receita da empresa para o segundo trimestre ficou ligeiramente abaixo das expectativas, embora a administração permaneça otimista quanto à aceleração dos negócios mais tarde no ano. A CrowdStrike também introduziu um programa de recompra de ações de US$ 1 bilhão, um movimento visto como um passo estratégico para aumentar o valor para os acionistas.
Analistas responderam a esses desenvolvimentos com vários ajustes em seus preços-alvo para as ações. O TD Cowen elevou seu alvo para US$ 500, enquanto o RBC Capital aumentou seu alvo para US$ 510, ambos mantendo perspectivas positivas sobre a ação. O Mizuho elevou seu alvo para US$ 450, mantendo uma classificação Neutra, enquanto o Raymond James aumentou seu alvo para US$ 485, mantendo uma classificação de Superar. O William Blair reiterou sua classificação de Superar, expressando confiança na estratégia da CrowdStrike apesar de alguns desafios de receita.
Essas ações dos analistas refletem uma mistura de otimismo e cautela, com foco no forte crescimento do ARR da CrowdStrike e iniciativas estratégicas. A administração da empresa expressou confiança em navegar pelos desafios atuais e capitalizar oportunidades de mercado, particularmente com sua plataforma Falcon FLEX e ofertas de IA generativa. Os investidores estão monitorando de perto como esses fatores influenciarão o desempenho da CrowdStrike nos próximos meses.
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