Stifel mantém ações da Inspire Medical com preço-alvo de US$ 175

Investing.com — Na terça-feira, analistas da Stifel mantiveram a classificação de Hold (manter) para as ações da Inspire Medical Systems (NYSE:INSP), com um preço-alvo consistente de US$ 175,00. Os analistas forneceram insights sobre o desempenho da empresa no primeiro trimestre, observando uma receita acima das expectativas. A empresa demonstrou crescimento robusto com um aumento de receita de 28,49% nos últimos doze meses e mantém uma impressionante margem de lucro bruto de 84,68%. No entanto, eles destacaram que a orientação de receita para o ano inteiro da Inspire Medical permaneceu inalterada, marcando a primeira ocorrência desse tipo fora das anomalias relacionadas à COVID-19.

A administração da empresa indicou que as vendas de 2025 devem ser mais fortes na segunda metade do ano. Eles forneceram uma faixa de orientação de receita para o segundo trimestre de US$ 210-220 milhões, que fica abaixo da expectativa anterior do mercado de US$ 228 milhões. De acordo com os analistas, a orientação mais baixa deve-se em parte aos médicos adiando procedimentos em antecipação ao novo modelo INSP V, bem como a alguns centros visando esgotar seu inventário existente do INSP IV. De acordo com a InvestingPro, a empresa mantém excelente saúde financeira com uma pontuação de 3,41 (ÓTIMA), apoiada por fortes métricas de liquidez e sólida geração de fluxo de caixa.

O relatório da Stifel sugeriu que esses fatores poderiam levar a uma incerteza prolongada durante a segunda metade de 2025, já que os centros médicos precisarão de tempo para treinar a equipe e fazer a transição para o novo sistema INSP V. Os analistas descreveram as ações da Inspire Medical como estando em uma fase "intermediária" – não particularmente baratas com base em múltiplos de receita, com sinais de que as revisões positivas de receita podem estar desacelerando.

Em relação ao lucro por ação (LPA), a Stifel vê potencial para crescimento contínuo. No entanto, eles apontaram que o múltiplo atual das ações é aproximadamente 45 vezes o LPA estimado pelo mercado. Por fim, alertaram sobre o potencial aumento do risco de manchetes nos próximos 6 a 12 meses e expressaram a opinião de que as expectativas do mercado para 2026 para a empresa podem ser excessivamente otimistas.

Em outras notícias recentes, a Inspire Medical Systems relatou um forte desempenho para o primeiro trimestre de 2025, superando significativamente as expectativas de lucros com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,10 em comparação com uma perda prevista de -US$ 0,2433. A empresa alcançou um aumento de receita de 23% ano a ano, atingindo US$ 201,3 milhões, impulsionado pelo forte desempenho no mercado dos EUA. Apesar dos impressionantes resultados trimestrais, a Inspire Medical manteve sua orientação de receita para o ano inteiro, antecipando possíveis desafios durante o segundo trimestre devido à transição para seu novo sistema Inspire V. O lançamento comercial completo do sistema Inspire V nos EUA foi anunciado, o que a KeyBanc Capital Markets destacou como crucial para o crescimento de longo prazo da empresa no mercado de estimulação do nervo hipoglosso. Analistas da KeyBanc reafirmaram sua classificação acima da média para a Inspire Medical, com um preço-alvo de US$ 216,00, expressando confiança na direção estratégica da empresa e no potencial de mercado do sistema Inspire V. A Inspire Medical planeja expandir internacionalmente, particularmente na Europa e Ásia, e estabeleceu uma meta de receita para o ano inteiro entre US$ 940 milhões e US$ 955 milhões, representando um crescimento de 17-19%. A empresa também aumentou sua orientação de LPA para o ano inteiro para US$ 2,20 a US$ 2,30 por ação, refletindo forte impulso nos negócios e execução estratégica.

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