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Na segunda-feira, analistas da Stifel reiteraram sua classificação de Compra e meta de preço de $42,00 para as ações da Ichor Holdings (NASDAQ:ICHR), representando um potencial de alta significativo em relação ao preço atual de $27,46. Os analistas da firma esperam uma normalização ascendente das margens e da lucratividade no primeiro trimestre, que termina em março, e permanecem otimistas para o ano que vem. Eles acreditam que o mix de produtos da Ichor poderia servir como um impulso para a margem bruta ao longo de 2025, particularmente importante considerando a atual modesta margem de lucro bruto da empresa de 11,7%. De acordo com dados do InvestingPro, as metas dos analistas variam de $35 a $50, sugerindo um forte potencial de alta.
A perspectiva dos analistas é reforçada por relatórios de ganhos diretos de clientes e pares, que em grande parte sugerem uma tendência de crescimento em todo o setor de semicondutores para o ano de 2025. A Stifel está ansiosa para obter mais insights da administração sobre sua visão de que a receita de 2025 poderia superar as expectativas atuais, que na época o consenso modelava em um crescimento de 15%. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma forte posição financeira com um índice de liquidez corrente de 3,64, indicando ampla liquidez para apoiar iniciativas de crescimento. Obtenha acesso a mais de 10 ProTips exclusivos adicionais e métricas financeiras abrangentes com o InvestingPro.
Além disso, com os gastos em equipamentos de fabricação de wafers (WFE) em toda a indústria previstos para exceder os picos anteriores este ano, a Stifel sugere que fornecedores de subsistemas de equipamentos de capital para semicondutores, como a Ichor, podem apresentar um apelo tático aumentado para os investidores.
Espera-se que a Ichor Holdings, como um player-chave na cadeia de suprimentos, se beneficie dessas dinâmicas da indústria. A análise da Stifel aponta para uma perspectiva robusta do setor e o potencial da Ichor de superar as expectativas do mercado.
A classificação de Compra reiterada e a meta de preço sinalizam a confiança da Stifel nas perspectivas da Ichor Holdings em meio a uma previsão positiva para a indústria de semicondutores. Investidores e observadores do mercado provavelmente monitorarão de perto o desempenho da empresa à medida que o ano avança, especialmente à luz do crescimento antecipado nos gastos com WFE.
Em outras notícias recentes, a Ichor Holdings reportou resultados robustos no quarto trimestre, com receitas superando as expectativas e uma perspectiva otimista para o primeiro trimestre de 2025. Os resultados preliminares do Q4 2024 da empresa indicaram uma compensação nas contribuições de lucro por ação de uma linha de receita mais alta. Além disso, a perspectiva preliminar da Ichor para o Q1 2025 projeta receitas variando de $235 a $250 milhões, antecipando uma recuperação da margem bruta para 13%-15%.
O analista Krish Sankar da TD Cowen ajustou a meta de preço da Ichor Holdings para $38,00, uma redução em relação aos $40,00 anteriores, mantendo a classificação de Compra para as ações. No entanto, analistas da Needham rebaixaram as ações da Ichor de Compra para Manter, citando um ciclo de equipamentos moderado e preocupações com a avaliação.
Apesar desses ajustes, a Ichor mantém uma forte posição de liquidez com um índice de liquidez corrente de 3,64. Os resultados do terceiro trimestre da empresa também mostraram vendas atingindo $211 milhões, marcando um crescimento sequencial de 4%. Olhando para o futuro, a Ichor antecipa um aumento de receita de 7% a 10% na segunda metade de 2024 em relação à primeira metade, e um fluxo de margem bruta de mais de 30% no Q4 2024. Estes são os desenvolvimentos recentes na Ichor Holdings.
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