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Stifel mantém recomendação de compra para ações da Churchill Downs antes dos resultados do 3º tri

Publicado 17.10.2025, 09:53
Stifel mantém recomendação de compra para ações da Churchill Downs antes dos resultados do 3º tri
CHDN
7,75%

Investing.com - A Stifel manteve sua recomendação de compra e preço-alvo de US$ 133,00 para a Churchill Downs (NASDAQ:CHDN) antes da divulgação dos resultados do terceiro trimestre da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a ação parece subvalorizada ao preço atual de US$ 86,75, com alvos de analistas variando de US$ 125 a US$ 155.

A Churchill Downs está programada para divulgar seus resultados do terceiro trimestre de 2025 após o fechamento do mercado em 22 de outubro, seguido por uma teleconferência em 23 de outubro às 9:00. A empresa mantém fundamentos sólidos com uma pontuação de Saúde Financeira do InvestingPro classificada como "BOA" e tem mantido consistentemente o pagamento de dividendos por 51 anos consecutivos.

O analista da Stifel, Jeffrey Stantial, observou que a firma ajustou seu modelo com base nos dados de receita bruta de jogos (GGR) reportados pelo estado e mudanças na taxa de impostos para o negócio de máquinas de corrida histórica (HRM) da empresa, com a estimativa de EBITDAR ajustado do terceiro trimestre permanecendo inalterada.

A ação caiu 35% no acumulado do ano, em linha com alguns concorrentes, mas com desempenho inferior a outros que ganharam até 26%, principalmente devido a preocupações sobre o potencial de crescimento do HRM na Virgínia e a sustentabilidade do poder de precificação do Kentucky Derby. A análise do InvestingPro mostra que a ação está sendo negociada próxima de sua mínima de 52 semanas, com indicadores técnicos sugerindo condições de sobrevenda. Obtenha acesso a mais de 10 ProTips exclusivos e análises abrangentes com uma assinatura do InvestingPro.

A Stifel espera que a Churchill Downs apresente resultados do terceiro trimestre em linha com as expectativas, com poucos catalisadores potenciais para impactar o sentimento dos investidores neste ciclo de ganhos, embora os dados da Comissão de Corridas da Virgínia do quarto trimestre serão monitorados de perto para avaliar o desempenho dos jogos de mesa eletrônicos e impactos competitivos. A empresa mantém uma sólida lucratividade com margem bruta de 33,5% e demonstrou crescimento consistente de receita com um CAGR de 5 anos de 16%.

Em outras notícias recentes, a Churchill Downs Incorporated reportou receita líquida recorde de US$ 934 milhões para o segundo trimestre de 2025. Este é o quinto trimestre consecutivo de receita e EBITDA ajustado recordes da empresa. Além disso, a Churchill Downs gerou um fluxo de caixa livre significativo de US$ 455 milhões no primeiro semestre do ano. Em outro desenvolvimento, a Citizens reiterou sua classificação de Desempenho Superior ao Mercado para a Churchill Downs, mantendo um preço-alvo de US$ 142,00. A firma de pesquisa identificou vários catalisadores potenciais para a empresa antes do Kentucky Derby de 2026. Esses desenvolvimentos destacam o forte desempenho financeiro da empresa e perspectivas futuras, conforme observado pela Citizens.

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