Stifel mantém recomendação de compra para ações da Illumina, com preço-alvo de US$ 135

Na quarta-feira, analistas da Stifel mantiveram sua recomendação de Compra e preço-alvo de US$ 135,00 para as ações da Illumina (NASDAQ:ILMN), apesar da queda de 44,3% da ação no acumulado do ano. O otimismo da firma segue após recentes reuniões com investidores, o CFO da Illumina, Ankur Dhingra, e o chefe interino de Relações com Investidores, Brian Blanchett. As discussões forneceram insights sobre o desempenho e perspectivas da empresa, particularmente em relação aos consumíveis fora da China. De acordo com dados do InvestingPro, 14 analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucro para baixo, tornando a cobertura abrangente de analistas crucial para investidores que acompanham esta empresa com capitalização de mercado de US$ 13 bilhões.

Apesar da desaceleração nos gastos acadêmicos durante o primeiro trimestre, a atividade de sequenciamento da Illumina permaneceu robusta, e a trajetória clínica parece positiva. Com uma saudável margem bruta de 68,6% e receita anual de US$ 4,3 bilhões, os analistas da Stifel observaram que, embora existam riscos associados à expectativa de que o crescimento de "Gb" no restante do ano corresponda ao nível superior a 30% observado no primeiro trimestre, a administração está confiante sobre a redução de riscos nas projeções para 2025. A análise do InvestingPro indica que a empresa está atualmente subvalorizada, com analistas esperando um retorno à lucratividade este ano, apesar dos desafios recentes.

A estrutura de crescimento para consumíveis de alto rendimento (HT) compartilhada anteriormente pela Illumina ainda é considerada no caminho certo. Os próximos lançamentos de novos produtos são destacados como fatores cruciais para o desempenho futuro da empresa. Nas próximas semanas e meses, espera-se que sejam tiradas conclusões sobre a situação da Illumina na China.

O comentário da Stifel também abordou o impacto potencial das receitas da China caírem para zero, o que poderia resultar em um cenário de crescimento baixo ou nulo para a Illumina em 2026. No entanto, eles sugerem que isso pode ser um evento de esclarecimento necessário para a demonstração de resultados da empresa, o que poderia, em última análise, ser benéfico para a ação.

Em outras notícias recentes, a Illumina Inc. reportou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,97, superando os US$ 0,94 previstos. A receita da empresa foi de US$ 1,04 bilhão, alinhada com as previsões, mas refletindo uma queda de 1,4% em comparação ao ano anterior. A Illumina iniciou um programa de redução de custos de US$ 100 milhões para enfrentar os desafios contínuos no mercado de pesquisa, que estão impactando o crescimento da receita. Simultaneamente, a Illumina lançou o DRAGEN versão 4.4, uma atualização de software que melhora a precisão da detecção de variantes estruturais germinativas em 30% e introduz aplicações oncológicas de fácil utilização. O software já está sendo usado em estudos clínicos, como um no Hospital Universitário de Tübingen, na Alemanha.

Firmas de análise ajustaram suas perspectivas sobre as ações da Illumina. A Canaccord Genuity reduziu seu preço-alvo para US$ 87, mantendo uma classificação de Manter devido à maior incerteza após a atualização das orientações da Illumina para 2025. Por outro lado, a TD Cowen elevou seu preço-alvo para US$ 89, também mantendo uma classificação de Manter, enquanto observava o crescimento sustentado dos lucros da Illumina apesar dos desafios macroeconômicos. A Illumina enfrenta obstáculos significativos, incluindo uma proibição de importação de seus sequenciadores para a China e impactos de tarifas. Apesar desses obstáculos, a administração da Illumina visa um crescimento de receita de alto dígito único e uma expansão de margem de 500 pontos base até 2027, excluindo o mercado chinês.

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