Stifel mantém recomendação "Manter" para ações da Kellogg, com preço-alvo de US$ 18

Investing.com — Na quarta-feira, analistas da Stifel reafirmaram sua recomendação de "Manter" para a Kellogg Company (NYSE:K), mantendo o preço-alvo em US$ 18,00. A decisão segue o relatório da Kellogg com resultados financeiros abaixo do esperado para o primeiro trimestre e uma revisão para baixo de suas projeções para o ano fiscal de 2025 (AF25). O EBITDA da empresa para o trimestre foi de US$ 72 milhões, uma queda de 4% em relação ao ano anterior. Com uma capitalização de mercado atual de US$ 1,55 bilhão e um índice P/L de 26,6x, a análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada. Além disso, a Kellogg registrou uma queda de 5,6% nas vendas orgânicas, incluindo um declínio de 8,6% no volume.

As vendas da categoria de Cereais nos EUA da Kellogg apresentaram uma diminuição de 0,8% durante o trimestre, enquanto suas vendas nos EUA caíram 4,5%. Esse declínio nas vendas foi atribuído à perda de participação de mercado da empresa para concorrentes nos segmentos de marcas naturais, orgânicas e focadas em saúde. Apesar desses desafios, os dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém uma sólida margem de lucro bruto de 29,2% e oferece um rendimento de dividendos de 3,7%. Em resposta às condições atuais do mercado, a Kellogg revisou sua projeção de EBITDA para o AF25 para uma faixa de -2% a estável, uma redução significativa em relação à faixa anteriormente prevista de +4% a +6%. A projeção de vendas líquidas orgânicas da empresa também foi ajustada para -2% a -3%.

Os analistas da Stifel observaram que a maior parte dos 500 pontos base de melhoria previstos para a Kellogg deve ocorrer no final de 2026. Essa melhoria deverá resultar dos benefícios de investimentos de capital e do fechamento de uma fábrica. Apesar da revisão das projeções e dos atuais desafios de desempenho, a Stifel continua a recomendar uma posição de "Manter" para as ações da Kellogg. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Kellogg, os investidores podem acessar análises abrangentes e dicas adicionais através dos relatórios de pesquisa detalhados do InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a WK Kellogg Co. reportou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, que ficaram abaixo das expectativas do mercado. A empresa registrou um lucro por ação (LPA) de US$ 0,20, abaixo dos US$ 0,36 esperados, e receita de US$ 663 milhões, inferior aos US$ 696,92 milhões projetados. Esses resultados levantaram preocupações entre os investidores sobre a capacidade da Kellogg de atingir metas financeiras em um ambiente de mercado desafiador. Além disso, analistas da Evercore ISI ajustaram suas perspectivas sobre a Kellogg, reduzindo o preço-alvo das ações de US$ 20,00 para US$ 19,00, mantendo a classificação "In Line". A empresa expressou preocupações com os atuais desafios de vendas da Kellogg e o aumento dos gastos promocionais, levando a uma revisão para baixo de sua previsão de crescimento de vendas orgânicas. Apesar desses desafios, a administração permanece otimista quanto a melhorias sequenciais ao longo de 2025 e espera uma expansão da margem EBITDA de 500 pontos base até 2026. Analistas da Evercore ISI também observaram os planos da Kellogg de inovar e direcionar o marketing para consumidores focados em proteínas como parte de seus esforços estratégicos. A empresa está navegando em um cenário de mercado difícil, com foco em tendências de saúde e bem-estar, e visa aproveitar seu portfólio de marcas para manter uma posição competitiva.

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