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Na quarta-feira, os analistas da Stifel revisaram suas perspectivas para as ações da XPO Logistics, Inc. (NYSE:XPO), rebaixando-as de Compra para Manter e ajustando o preço-alvo para 124$ dos anteriores 131$. A mudança reflete a visão dos analistas sobre a atual avaliação de mercado da empresa, com as ações sendo negociadas a um índice P/L de 42,35x. De acordo com a análise do InvestingPro, a XPO parece sobrevalorizada nos níveis atuais, alinhando-se com a postura cautelosa dos analistas.
A XPO Logistics tem sido reconhecida por sua estratégia eficaz de aquisições e sucesso na integração, o que tem sido atribuído a um foco disciplinado na implementação das melhores práticas em toda a empresa. A firma recentemente concluiu a cisão de seu segmento de logística contratual na GXO Logistics e sua corretagem digital norte-americana na RXO, resultando em uma operação mais simplificada e uma situação financeira mais saudável. Este reposicionamento estratégico contribuiu para retornos impressionantes, com os dados do InvestingPro mostrando um ganho de 56,75% no preço das ações no último ano.
Os analistas observaram que a empresa está bem posicionada para se beneficiar da dinâmica favorável de oferta e demanda no segmento de carga fracionada (LTL), particularmente com a implementação de sua estratégia LTL 2.0, que visa melhorar o serviço e a capacidade. Espera-se que essa abordagem ajude a XPO Logistics a ganhar participação de mercado no próximo ciclo de negócios.
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Apesar desses fatores positivos, os analistas da Stifel moderaram seu entusiasmo devido às ações da XPO estarem sendo negociadas próximas ao que consideram níveis de avaliação de pico. Eles apontam que as ações estão precificadas em mais de 30 vezes os lucros, o que pode já levar em conta os benefícios antecipados de uma modesta recuperação cíclica.
A empresa mantém um nível moderado de dívida com um índice de dívida/patrimônio líquido de 2,56, enquanto gera 8,09 bilhões de dólares em receita nos últimos doze meses. Como resultado, eles emitiram uma classificação de Manter para as ações.
Em outras notícias recentes, a XPO Logistics tem sido o foco de vários ajustes de analistas, após um desempenho financeiro robusto no terceiro trimestre. A XPO reportou um aumento de 4% na receita ano a ano, atingindo 2,1 bilhões de dólares, e viu um aumento de 20% no EBITDA ajustado para 333 milhões de dólares. O EPS diluído ajustado da empresa também subiu 16% para 1,02$. Esses números superaram as expectativas dos analistas, levando a uma série de aumentos de preços-alvo de firmas como JP Morgan, TD Cowen e BofA Securities.
A CFRA elevou a classificação das ações da XPO de Manter para Comprar e aumentou seu preço-alvo para 173$, citando uma forte previsão de crescimento do fluxo de caixa livre e expansão das margens. Enquanto isso, a BMO Capital Markets reiterou uma classificação de Superar para as ações da XPO, expressando confiança na empresa apesar de um mercado LTL moderado. A TD Cowen também manteve uma classificação de Compra para a XPO e aumentou o preço-alvo para 150$, destacando a alavancagem operacional da empresa e a capacidade de gerar fluxo de caixa livre.
No entanto, a BofA Securities reduziu seu preço-alvo para a XPO de 175$ para 171$, mas manteve uma classificação de Compra. Este ajuste seguiu uma atualização de meados do quarto trimestre mostrando uma diminuição nas Toneladas/Dia de novembro em 4,0% ano a ano. Apesar do mercado desafiador, a XPO Logistics está projetando despesas com juros entre 225 milhões e 230 milhões de dólares, e uma taxa efetiva de imposto ajustada de 24%-25% para o ano completo de 2024.
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