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Na terça-feira, analistas da Stifel revisaram seu preço-alvo para as ações da Ingersoll-Rand (NYSE:IR), reduzindo-o para 94,00 USD do valor anterior de 100,00 USD, mantendo a recomendação neutra para a ação. Atualmente negociada a 85,72 USD, próxima à sua mínima de 52 semanas de 83,72 USD, a empresa tem chamado a atenção dos analistas, com dados do InvestingPro mostrando 9 analistas revisando suas expectativas de lucros para baixo no próximo período. O ajuste seguiu os resultados do quarto trimestre da empresa, que foram consistentes com as expectativas, e uma perspectiva para 2025 que sugere uma ligeira queda nas previsões de receita, mas alinhada com as previsões de EBITDA.
O último trimestre de 2024 da Ingersoll-Rand revelou que as margens no segmento de Tecnologias de Precisão e Ciência (PST) contraíram 250 pontos base. Esta queda foi, no entanto, equilibrada por uma redução nas despesas corporativas. Dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém uma margem bruta saudável de 43,81% e um forte índice de liquidez corrente de 2,29, indicando solidez financeira com uma pontuação geral "BOA". As taxas de pedidos orgânicos da empresa permaneceram inalteradas, com forte desempenho na América Latina, Oriente Médio, Índia e região Ásia-Pacífico, excluindo a China. Esta força foi contrabalançada por resultados mais fracos na Europa e China.
O analista da Stifel observou que, apesar de certas áreas mostrarem melhoria e confiança na capacidade da gestão de capitalizar a iniciativa IRX para alcançar crescimento acima da média do mercado, as taxas de pedidos atuais não indicam uma recuperação iminente do mercado para a Ingersoll-Rand.
A estratégia IRX faz parte da abordagem da Ingersoll-Rand para impulsionar a excelência operacional e o crescimento. Os esforços da empresa através desta iniciativa visam superar o crescimento do mercado, mesmo que as taxas de pedidos atualmente não apontem para uma recuperação do setor no curto prazo.
Em resumo, embora a Ingersoll-Rand tenha atingido suas expectativas do quarto trimestre e a orientação do EBITDA para 2025 permaneça no alvo, a previsão de receita está um pouco abaixo das estimativas iniciais. O desempenho regional misto e as tendências atuais de pedidos levaram a Stifel a ajustar seu preço-alvo, mantendo uma postura neutra na classificação da ação. Negociando a um P/L de 41,61, a análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente sobrevalorizada.
Em outras notícias recentes, a Ingersoll Rand Inc. reportou seus lucros do quarto trimestre, que ficaram ligeiramente abaixo das estimativas dos analistas, com um lucro por ação ajustado de 0,84 USD, pouco abaixo da estimativa consensual de 0,85 USD. A receita da empresa para o trimestre foi de 1,9 bilhão USD, um pouco abaixo das expectativas dos analistas de 1,93 bilhão USD, mas ainda marcou um aumento de 4% em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior.
Para o próximo ano, a Ingersoll Rand forneceu orientação para lucro por ação ajustado variando de 3,38 USD a 3,50 USD, alinhando-se de perto com a estimativa consensual de 3,46 USD. A empresa também prevê um crescimento de receita de 3% a 5%.
O segmento de Tecnologias e Serviços Industriais da Ingersoll Rand reportou uma receita estável de 1,51 bilhão USD no trimestre, enquanto o segmento de Tecnologias de Precisão e Ciência viu um aumento significativo de receita de 24% para 388 milhões USD. O fluxo de caixa operacional da empresa foi de 526 milhões USD durante o trimestre, com fluxo de caixa livre de 491 milhões USD.
A Ingersoll Rand também fez avanços notáveis em sua estratégia de crescimento inorgânico, implantando 200 milhões USD para aquisições no quarto trimestre. Estes desenvolvimentos recentes refletem a orientação operacional positiva da empresa para o próximo ano.
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