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Na sexta-feira, analistas da Stifel revisaram suas perspectivas para a Semtech Corp . (NASDAQ:SMTC), atualmente negociada a $35,63, reduzindo o preço-alvo de 12 meses para $54, ante $60, mantendo a recomendação de compra. De acordo com dados do InvestingPro, a ação apresentou volatilidade significativa, com variação de $21,56 a $79,52 nas últimas 52 semanas. O ajuste segue os resultados do quarto trimestre do ano fiscal de 2025 da Semtech, que foram sólidos, com receita atingindo $251,0 milhões, um aumento de 6,0% em relação ao trimestre anterior, e lucro por ação não-GAAP de $0,40. Este resultado superou em $0,08 tanto a estimativa da Stifel quanto a do mercado de $0,32, impulsionado por maiores vendas, margens melhoradas e despesas com juros reduzidas. A empresa mantém uma margem bruta saudável de 51,2% e demonstrou crescimento de receita de 4,67% ano a ano.
Apesar do desempenho positivo no último trimestre, as perspectivas para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2026 são ligeiramente moderadas. A Semtech projeta receita de $250,0 milhões no ponto médio, uma diminuição marginal de 0,4% em relação ao trimestre anterior. Os analistas já antecipavam essa modesta queda devido ao que descrevem como um "vácuo" com o principal cliente CopperEdge da Semtech. A análise do InvestingPro revela que, embora a empresa não seja atualmente lucrativa, os analistas esperam um retorno à lucratividade neste ano fiscal, com previsão de lucro por ação de $0,67 para o ano fiscal de 2026.
A Stifel mantém-se otimista sobre o perfil financeiro de curto prazo da Semtech e suas perspectivas de longo prazo, citando os esforços contínuos da empresa para fortalecer sua posição financeira. A administração tem sido proativa em alinhar pesquisa e desenvolvimento (P&D) e despesas de capital com seus produtos principais e mercados finais de alto crescimento. Espera-se que esse foco estratégico apoie a expansão da participação de mercado da Semtech nos próximos trimestres.
Os analistas da firma acreditam que, apesar da ligeira diminuição nas perspectivas de receita da empresa para o próximo trimestre, o compromisso da Semtech com sua estratégia de produtos e os ventos seculares favoráveis que apoiam seu negócio fornecem uma base sólida para o crescimento. O preço-alvo revisado de $54 reflete um múltiplo de 4,5 vezes o valor da empresa sobre vendas (EV/Sales) projetado para o ano calendário de 2026, ajustado para números comparativos mais baixos. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, a ação parece estar sendo negociada acima de seu valor intrínseco, com preços-alvo dos analistas variando de $50 a $82.
Em outras notícias recentes, a Semtech Corporation reportou seus resultados do quarto trimestre do ano fiscal de 2025, superando as expectativas do mercado. A empresa alcançou um lucro por ação de $0,40, superando a previsão de $0,33, e reportou receita de $251 milhões, ligeiramente acima dos $250,18 milhões esperados. A Semtech também destacou um crescimento de 205% ano a ano na receita de sua tecnologia LoRa. Além disso, a empresa conseguiu reduzir sua dívida líquida em 68% para $411 milhões, refletindo uma forte gestão financeira. Para o futuro, a Semtech projeta vendas líquidas de $250 milhões no primeiro trimestre e um lucro por ação ajustado de $0,37 ± $0,03. Quanto à atividade dos analistas, Harsh Kumar da Piper Sandler observou as robustas melhorias no balanço da empresa. A empresa continua focada em investimentos estratégicos em P&D e espera crescimento em tecnologias de data center e LoRa. Esses desenvolvimentos recentes indicam uma trajetória positiva para o desempenho financeiro da Semtech.
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