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Investing.com - A Stifel reiterou sua recomendação de Compra para a Birkenstock Holding plc (NYSE:BIRK) com um preço-alvo de US$ 66,00, citando a força da marca e seu potencial de crescimento. De acordo com dados do InvestingPro, as metas dos analistas variam de US$ 57,39 a US$ 80,38, com 5 analistas recentemente revisando suas expectativas de lucro para cima para o próximo período.
A firma de pesquisa destacou a posição da Birkenstock como "a vencedora global em calçados casuais", observando que a empresa adicionou €1 bilhão em receita nos últimos quatro anos, alcançando uma taxa de receita estimada de €2,1 bilhões para o ano fiscal de 2025. O forte impulso da empresa é evidenciado por seu impressionante crescimento de receita de 17,6% e robustas margens de lucro bruto de 59,33%.
A Stifel apontou para a margem EBIT ajustada de 26,5% da Birkenstock, líder do setor, que supera significativamente a média das marcas de estilo de vida de 12%, atribuindo esta vantagem ao modelo diferenciado da empresa com instalações de fabricação próprias.
A firma expressou confiança no objetivo de longo prazo da Birkenstock de dobrar seus negócios a cada cinco anos, descrevendo-o como uma "meta credível" baseada na representação consistente do produto e no pré-anúncio favorável do quarto trimestre da empresa, indicando força de receita no curto prazo.
A Stifel também observou que a recente aquisição de instalações de fabricação da Birkenstock "garante o futuro da cadeia de suprimentos a um custo atrativo", contribuindo para o que a firma descreve como um perfil de risco/recompensa "convincente" com um múltiplo EV/EBITDA de baixo dois dígitos que "representa um bom ponto de entrada" para investidores.
Em outras notícias recentes, a Birkenstock Holding Ltd reportou seus resultados do terceiro trimestre de 2025, superando as expectativas de lucro por ação (LPA) com um resultado de €0,69 comparado aos €0,61 previstos, representando uma surpresa de 13,11%. No entanto, a receita da empresa não atendeu às expectativas, totalizando US$ 635 milhões contra os US$ 641,2 milhões antecipados, uma queda de 0,97%. A BTIG reiterou sua recomendação de Compra e estabeleceu um preço-alvo de US$ 72,00 para a Birkenstock, após uma reunião com investidores na sede da empresa em Munique. A firma enfatizou o potencial de crescimento da Birkenstock, particularmente na exploração de novas oportunidades em produtos e canais de distribuição. A BTIG destacou a abordagem disciplinada da empresa em relação aos fundamentos do negócio, em vez de focar apenas no crescimento de curto prazo. Esses desenvolvimentos indicam uma perspectiva mista, mas otimista para a Birkenstock enquanto ela navega por seu desempenho financeiro e oportunidades estratégicas de crescimento.
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