Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
Na terça-feira, a Tigress Financial Partners manteve a recomendação de Compra para as ações da Twilio (NYSE:TWLO) e aumentou seu preço-alvo para $170,00. A firma destacou o crescimento contínuo da Twilio impulsionado pela inteligência artificial (IA) e sua evolução para uma provedora de serviços de software baseada em plataforma com IA. As ações demonstraram um momento notável, entregando um retorno de 103% no último ano. De acordo com dados do InvestingPro, a Twilio atualmente negocia com uma capitalização de mercado de $17,4 bilhões, com preços-alvo dos analistas variando de $77 a $185.
A Twilio recentemente reportou um aumento de 11% na receita do quarto trimestre de 2024 em comparação ao ano anterior, atingindo um recorde de $1,19 bilhão. A receita de comunicações da empresa também cresceu 12% ano a ano para $1,12 bilhão. Apesar de uma pequena queda de 1% na receita do segmento para $74,1 milhões, a Twilio alcançou seu primeiro trimestre de lucratividade operacional GAAP, superando suas metas iniciais. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma posição financeira forte com índice de liquidez corrente de 4,2, indicando ampla liquidez para cumprir obrigações de curto prazo. A receita total da empresa nos últimos doze meses alcançou $4,46 bilhões, representando uma taxa de crescimento de 7,3%.
O sucesso da empresa é atribuído às suas estratégias inovadoras e execução, incluindo foco em autoatendimento, venda cruzada, expansão internacional e um robusto ecossistema de parceiros, todos contribuindo para uma melhor execução e forte atividade em grandes negócios. O uso de IA pela Twilio através de colaborações com principais provedores de serviços de TI tem sido fundamental para melhorar o engajamento do cliente. Notavelmente, 90% das startups na lista Forbes AI 50 são construídas na plataforma da Twilio, e mais de 9.000 empresas no setor de IA utilizam os serviços da Twilio.
Espera-se que o Customer Experience as a Service (CXaaS) da Twilio desbloqueie $39 bilhões em novos mercados até 2028 através de IA conversacional e orquestração, expandindo sua oportunidade total de mercado para $158 bilhões. No ano fiscal de 2024, a Twilio lançou 251 novos produtos, incluindo uma variedade de serviços baseados em IA como Unified Profiles e Twilio AI Assistants.
A empresa tem observado eficiências significativas com 80% dos leads recebidos agora atendidos por assistentes de IA, levando a uma taxa de deflexão de tickets de serviço de 75% quando a IA é utilizada. A Twilio também conseguiu reduzir o tempo necessário para enviar campanhas de email personalizadas em 95% e fornece respostas 25 vezes mais rápidas às consultas de vendas dos clientes em comparação com modelos tradicionais.
A capacidade da Twilio de integrar conjuntos de dados proprietários dos clientes com IA para impulsionar experiências personalizadas é vista como um importante motor de crescimento. As capacidades avançadas da empresa em processamento de linguagem natural, combinadas com dados contextuais, devem criar oportunidades substanciais, particularmente em serviços de voz.
A Tigress Financial Partners enfatizou a forte posição da Twilio nos mercados de interação automatizada com usuários e sua plataforma avançada de Call Center as a Service (CCaaS). Investimentos contínuos em pesquisa e desenvolvimento, inovação, valor da marca, iniciativas de redução de custos e eficiências operacionais devem impulsionar a expansão das margens, aumento do fluxo de caixa e maior lucratividade. Isso levará a maiores retornos sobre o capital, impulsionando o lucro econômico e valor significativo para os acionistas.
Adicionalmente, o compromisso da Twilio em melhorar os retornos aos acionistas através de recompras contínuas de ações é notado, com uma meta de alocar uma média de 50% de seu fluxo de caixa livre para retornos de capital aos acionistas de 2025 a 2027. A Tigress Financial Partners acredita que há potencial de valorização adicional para as ações da Twilio, com seu preço-alvo de 12 meses de $170 representando um potencial retorno de 44% dos níveis atuais.
Em outras notícias recentes, o relatório de lucros do quarto trimestre da Twilio atraiu a atenção de vários analistas, resultando em diversas mudanças nas classificações e preços-alvo das ações. A Piper Sandler manteve a classificação Overweight e elevou seu preço-alvo para $161, enfatizando o potencial de crescimento da Twilio através da expansão de clientes e taxas estáveis de Margem Bruta de Lucro (GPM) e Retenção de Receita Líquida (NRR) para sua plataforma Segment. O Morgan Stanley também elevou a Twilio para Overweight, aumentando o preço-alvo para $160, citando otimismo sobre as perspectivas de crescimento e lucratividade da Twilio, especialmente com potenciais novos produtos e integração de IA. A Stifel ajustou seu preço-alvo para $135 enquanto manteve a classificação Hold, notando o potencial da Twilio para crescimento em fluxos de trabalho de engajamento do cliente através de IA agêntica, apesar de alguns resultados de lucros estarem ligeiramente abaixo das expectativas do mercado.
A Bernstein aumentou seu preço-alvo para $119, mantendo a classificação Market Perform, e destacou o crescimento de receita de 11% ano a ano da Twilio, auxiliado por gastos relacionados à política. A firma notou desafios na orientação da empresa para o primeiro trimestre de 2025, com crescimento antecipado diminuindo ligeiramente devido a fatores do calendário, mas expressou otimismo para crescimento acima de 10% baseado em melhorias econômicas. Esses desenvolvimentos recentes refletem uma mistura de otimismo cauteloso e confiança nas iniciativas estratégicas e posição de mercado da Twilio. Os analistas destacaram o foco da empresa em venda cruzada e aproveitamento da inteligência artificial como principais motores de crescimento. Conforme a Twilio continua a executar suas estratégias, os investidores estão observando atentamente como esses fatores influenciarão o desempenho e a valorização de mercado da empresa.
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