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Na segunda-feira, a Truist Securities aumentou o preço-alvo para a iRhythm Technologies (NASDAQ:IRTC) para $145, acima do alvo anterior de $111, mantendo a classificação de Compra para a ação. O ajuste segue o desempenho superior da receita no quarto trimestre e resultados acima das expectativas tanto em EBITDA quanto em lucro por ação. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa demonstrou forte momento com retorno de 70,6% nos últimos seis meses, embora análises atuais sugiram que a ação esteja sendo negociada acima do seu Valor Justo.
Os analistas da Truist destacaram que a orientação reiterada de crescimento de receita da empresa para 2025, que prevê um aumento de 16-18%, deve ser impulsionada por crescimento significativo de volume no mercado americano. Essa projeção considera um impacto negativo de baixo dígito único nos preços.
A perspectiva de margem bruta da empresa para o próximo ano deve permanecer aproximadamente estável em relação ao ano anterior, após uma robusta margem bruta de 68,9% nos últimos doze meses. Esta previsão inclui o potencial impacto de tarifas, estimado em aproximadamente 50-75 pontos base nas margens. Apesar desses fatores, a Truist Securities observou que a iRhythm Technologies tipicamente fornece orientações conservadoras e que há potencial para superar essas projeções.
A iRhythm Technologies está em dia com seus esforços de remediação regulatória, e não houve novos desenvolvimentos que alterassem esse curso. Além disso, a empresa está se preparando para uma submissão à FDA de seu dispositivo MCT no terceiro trimestre de 2025. Progressos também estão sendo feitos internacionalmente e no canal de cuidados baseados em valor.
A Truist Securities vê o trimestre recente como sólido para a iRhythm Technologies e acredita que há espaço para a ação continuar sua ascensão em direção ao novo preço-alvo de $145. A empresa reportou receita do quarto trimestre de $164,3 milhões, superando a estimativa de consenso de $157,12 milhões e marcando um aumento de 24% em relação ao ano anterior. O lucro por ação foi de $0,01, superando significativamente a expectativa de prejuízo de $0,35 por ação.
A iRhythm reiterou sua orientação de receita para 2025, projetando entre $675-685 milhões, alinhada com a estimativa de consenso de $679,4 milhões. Analistas de empresas como Truist Securities, JPMorgan e BTIG responderam positivamente, elevando seus preços-alvo para $145, $145 e $135, respectivamente, mantendo recomendações de Compra ou Overweight.
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