Banco do Brasil vê 3º tri ainda "estressado" por agro, mas melhora no 4º com margem financeira
Na sexta-feira, o analista do UBS Alex Manoonpol elevou a classificação das ações da Osotspa (OSP:TB) (OTC:OSOPF) de Neutro para Compra, estabelecendo um preço-alvo mais alto de THB19,00, acima dos THB16,00 anteriores. A atualização ocorreu após uma reunião com analistas que levou a uma perspectiva mais otimista sobre as margens de lucro da empresa, apesar da projeção de receita mais baixa.
A avaliação de Manoonpol foi influenciada por dois fatores principais. Primeiro, há uma expectativa de que a margem bruta da Osotspa supere os 37,3% do ano passado, já que a empresa garantiu suas matérias-primas essenciais até o final do ano, com possibilidade de ganhos adicionais de eficiência. Segundo, o risco de queda da receita é considerado limitado, uma vez que a participação no mercado doméstico de bebidas energéticas estabilizou, e a maior parte da redução de estoque foi concluída no primeiro trimestre.
O analista do UBS revisou para cima as estimativas de lucro por ação (LPA) para os anos fiscais de 2025-2027 em 5-20%, principalmente devido à melhoria prevista nas margens brutas. Essas revisões sustentam o aumento do preço-alvo baseado no fluxo de caixa descontado (DCF) para THB19,00.
A reunião forneceu insights que sugerem que a Osotspa está em uma posição forte para gerenciar seus custos e manter sua participação de mercado no competitivo setor de bebidas energéticas. Com a maioria do processo de redução de estoques supostamente concluída no primeiro trimestre, a empresa parece estar em uma base estável para os próximos períodos financeiros.
Investidores e observadores do mercado provavelmente monitorarão de perto o desempenho da Osotspa, enquanto a empresa se esforça para atender a essas projeções financeiras melhoradas e capitalizar os ganhos de eficiência e a estabilidade do mercado destacados pelo UBS em sua avaliação atualizada.
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