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Investing.com - O UBS elevou a classificação da ARB Corp Ltd (ASX:ARB) de Venda para Neutra e aumentou seu preço-alvo para AUD35,00, de AUD31,00 anteriormente, citando a moderação do risco de queda.
A elevação ocorre após um reajuste nas expectativas de margem futura, redução nas previsões de lucros por parte dos analistas, estabilização de curto prazo nas vendas domésticas de veículos novos e aceleração dos investimentos em custos nos EUA, que o UBS observa que investidores otimistas veem como positivo.
Nos últimos 12 meses, as margens de lucro antes de impostos (PBT) projetadas pelo consenso para a ARB foram reduzidas em aproximadamente 190 pontos-base para as estimativas do ano fiscal de 2025, de 20,8% para 18,9%, enquanto o PBT de médio prazo foi reduzido em aproximadamente 12%.
O UBS acredita que esses ajustes reduziram o risco de uma surpresa negativa significativa nos próximos resultados financeiros da ARB, embora a firma permaneça 5% abaixo das estimativas de consenso e acredite que um resultado abaixo do esperado já esteja precificado nas ações, apesar da recente recuperação.
O banco de investimento observa que o índice preço-lucro da ARB sofreu uma desvalorização de 11%, com desempenho inferior tanto ao índice ASX Small Industriais (-5%) quanto ao setor de Consumo do ASX200 (+9%), mas com 28 vezes o P/L estimado para o ano fiscal de 2026, o UBS ainda não vê um apelo de valorização convincente, citando incertezas consideráveis em relação às tarifas dos EUA, condições de negociação e estratégia mais ampla.
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