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Wells Fargo eleva preço-alvo das ações da CF Industries para US$ 108

Publicado 11.08.2025, 06:46
Wells Fargo eleva preço-alvo das ações da CF Industries para US$ 108
CF
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Investing.com - O Wells Fargo elevou seu preço-alvo para a CF Industries (NYSE:CF) para US$ 108,00 de US$ 101,00 na segunda-feira, mantendo a classificação acima da média para as ações da produtora de fertilizantes. De acordo com dados do InvestingPro, a ação atualmente é negociada a US$ 80,91 e parece subvalorizada com base em sua análise de Valor Justo.

O banco de investimento observou que os resultados do segundo trimestre da CF Industries foram impactados por paralisações não planejadas e custos mais altos de SG&A, que o Wells Fargo espera que sejam revertidos no segundo semestre do ano, embora os resultados do terceiro trimestre sejam afetados por paralisações planejadas.

O Wells Fargo destacou que a CF Industries adiou sua oferta de verão para UAN (nitrato de amônio e ureia) devido ao baixo estoque, o que deve permitir que a empresa realize preços mais altos no terceiro trimestre, conforme refletido nos preços à vista.

O novo preço-alvo é baseado em um múltiplo EV/EBITDA estimado para 2026 de 7,5x, que está no limite inferior da faixa média histórica de 10 anos da CF Industries de 7,0-10,0x, e representa um desconto de 20% em relação à avaliação de fluxo de caixa descontado do Wells Fargo de US$ 124. A empresa atualmente é negociada a um EV/EBITDA de 6,29x e um índice P/L de 10,63, com um atraente rendimento de fluxo de caixa livre de 14%. A análise do InvestingPro revela mais de 12 métricas e insights adicionais disponíveis para assinantes.

O Wells Fargo acredita que os riscos estão inclinados para cima para a CF Industries, dados os fundamentos positivos do nitrogênio, forte fluxo de caixa livre e recompras de ações, custos de energia global mais altos e o pipeline de projetos de energia limpa da empresa. A administração tem retornado valor aos acionistas ativamente por meio de recompras agressivas de ações e mantendo um rendimento de dividendos de 2,47%.

Em outras notícias recentes, a CF Industries Holdings Inc divulgou seus resultados financeiros do segundo trimestre, revelando um desempenho misto. O lucro por ação da empresa foi de US$ 2,37, ficando abaixo do consenso dos analistas de US$ 2,40. Apesar dessa queda nos lucros, a CF Industries viu sua receita superar as expectativas, atingindo US$ 1,89 bilhão. Esse valor não apenas superou a estimativa de consenso de US$ 1,78 bilhão, mas também representou um aumento de 20% em relação aos US$ 1,57 bilhão registrados no mesmo trimestre do ano anterior. Esses desenvolvimentos destacam a capacidade da empresa de aumentar significativamente sua receita, mesmo com os lucros ficando ligeiramente abaixo das projeções. Investidores e analistas podem estar interessados em entender os fatores que contribuem para esse crescimento de receita e a pequena queda nos lucros.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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