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Investing.com - O Wells Fargo iniciou a cobertura das ações da PennyMac Financial (NYSE:PFSI) com uma classificação acima da média e um preço-alvo de US$ 115,00 nesta segunda-feira. A empresa com capitalização de mercado de US$ 5,68 bilhões tem mostrado um impulso impressionante, com dados do InvestingPro mostrando um forte retorno tanto em um quanto em três meses.
A instituição citou a forte franquia da PennyMac, incluindo sua posição como principal agregador correspondente, junto com oportunidades de crescimento nos canais diretos ao consumidor e de corretores como fatores-chave em sua decisão de classificação.
O Wells Fargo também destacou a plataforma de serviços grande e lucrativa da PennyMac, que serve como uma proteção natural para seus negócios de originação, observando que, embora os fundamentos do mercado hipotecário permaneçam desafiadores, o excesso de capacidade continua a sair do setor.
O preço-alvo de US$ 115 é baseado em aproximadamente 1,3 vezes a estimativa do valor contábil por ação futuro do Wells Fargo de US$ 89,58, representando um prêmio em relação à média de cinco anos do preço-valor contábil da PennyMac de cerca de 1,15 vezes.
O preço-alvo representa aproximadamente 8 vezes o lucro por ação estimado pelo Wells Fargo para 2026, que a instituição observa estar abaixo dos pares públicos, enquanto sugere que "dias melhores estão por vir" para a PennyMac, apesar das expectativas de que os fundamentos não se recuperarão em linha reta.
Em outras notícias recentes, a PennyMac Financial Services divulgou seus resultados do segundo trimestre, que ficaram abaixo das expectativas dos analistas. A empresa registrou um lucro por ação (LPA) de US$ 2,54, abaixo dos US$ 2,88 previstos, e reportou receita de US$ 444,73 milhões, valor inferior aos US$ 545,04 milhões esperados. Essa queda nos lucros foi principalmente devido à menor receita de ganho na venda, embora tenha sido parcialmente compensada por taxas de serviço mais altas. Além disso, a PennyMac Financial anunciou a precificação de uma oferta de notas sênior de US$ 650 milhões a uma taxa de juros de 6,750%, com vencimento em 2034. A empresa planeja usar os recursos para pagar empréstimos e para fins corporativos gerais. A Piper Sandler ajustou seu preço-alvo para a PennyMac Financial para US$ 121, abaixo dos US$ 125 anteriores, mantendo uma classificação acima da média para as ações. Enquanto isso, a Keefe, Bruyette & Woods (KBW) reiterou sua classificação de Outperform com um preço-alvo de US$ 117, após discussões com a equipe de gestão da PennyMac. Esses desenvolvimentos fornecem aos investidores insights sobre as estratégias financeiras da empresa e avaliações de mercado.
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