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Investing.com - A Wolfe Research iniciou a cobertura da Klarna (NYSE:KLAR) com classificação Outperform e um preço-alvo de US$ 50 na segunda-feira. De acordo com dados do InvestingPro, a Klarna é negociada atualmente a US$ 40,69, com uma capitalização de mercado de US$ 15,35 bilhões.
A empresa de pesquisa observou que as ações da Klarna caíram 11% desde 10 de setembro, com desempenho inferior ao ganho de 3% do S&P 500 durante o mesmo período.
A Wolfe Research projeta que a Klarna alcançará margens de transação de US$ 1,24 bilhão em 2025, US$ 1,87 bilhão em 2026 e US$ 2,30 bilhões em 2027, com o lucro por ação GAAP passando de uma perda de US$ 0,78 em 2025 para ganhos positivos de US$ 0,56 em 2026 e US$ 1,25 em 2027.
O preço-alvo de US$ 50 representa aproximadamente 40 vezes a estimativa de LPA GAAP da empresa para 2027, implicando em 8,2x EV/GP e 19,5x EV/EBITDA, o que é um prêmio em relação aos pares Fintech de crescimento da Klarna, que atualmente negociam a 3,2x EV/GP e 10,4x EV/EBITDA.
A Wolfe Research expressou otimismo sobre as iniciativas de crescimento da Klarna, incluindo relacionamentos com PSP, parcerias com comerciantes, o lançamento do cartão Klarna e opções de pagamento expandidas, destacando também as expectativas de melhoria na lucratividade GAAP devido à alavancagem operacional.
Em outras notícias recentes, várias empresas de investimento iniciaram a cobertura da Klarna, cada uma fornecendo perspectivas variadas sobre o futuro da empresa. O UBS começou com uma classificação de Compra, estabelecendo um preço-alvo de US$ 48, destacando o potencial de crescimento no setor de Compre Agora Pague Depois (BNPL). A Keefe, Bruyette & Woods também expressou otimismo com uma classificação Outperform e um alvo de US$ 52, observando a evolução da Klarna para uma plataforma abrangente de comércio digital. Enquanto isso, a Rothschild Redburn ofereceu uma classificação Neutra com um alvo de US$ 46, reconhecendo os riscos associados à expansão da Klarna nos EUA, mas projetando um CAGR de lucro bruto de 24% do ano fiscal de 2024 a 2027. A Bernstein forneceu uma classificação Market Perform e um alvo de US$ 45, apontando o significativo potencial de mercado para BNPL e financiamento digital POS. Por fim, o Morgan Stanley deu uma classificação Equalweight com um alvo de US$ 43, citando a mudança estratégica da Klarna para produtos com margens mais altas. Esses desenvolvimentos refletem uma variedade de expectativas dos analistas em relação ao posicionamento da Klarna no mercado global.
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