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Na quarta-feira, a Wolfe Research fez uma mudança significativa em sua visão sobre as ações da Livanova (NASDAQ:LIVN), rebaixando-as de ’Outperform’ para ’Peer Perform’. A alteração na classificação reflete a reavaliação da firma sobre o potencial futuro de ganhos e valorização da empresa de dispositivos médicos. De acordo com dados do InvestingPro, as ações já sofreram uma queda significativa de 12,23% na última semana e atualmente são negociadas próximas à mínima de 52 semanas de $40,51.
O rebaixamento foi baseado na análise da Wolfe Research sobre o lucro por ação (LPA) ajustado da Livanova, que exclui certos custos que a firma considera relevantes para a avaliação da empresa. Especificamente, a Wolfe Research ajustou cerca de $35 milhões, ou aproximadamente 50 centavos por ação, em custos de remuneração baseada em ações, e um custo estimado de 45 centavos por ação relacionado ao financiamento de litígio na Itália. Apesar desses ajustes, a análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém fundamentos sólidos com uma pontuação "ÓTIMA" em saúde financeira geral e crescimento de receita de 8,66% nos últimos doze meses.
O modelo de avaliação da Wolfe Research indica que o valor justo da Livanova está na faixa de baixos $40 a médios $50 por ação. Esta avaliação é baseada em 15 a 20 vezes o LPA projetado da empresa para 2025. Embora as ações atualmente sejam negociadas a um alto índice P/L de 95,7x, a análise abrangente de Valor Justo do InvestingPro sugere que as ações podem estar subvalorizadas nos níveis atuais.
A declaração do analista forneceu insights sobre a metodologia por trás do rebaixamento: "Classificamos as ações LIVN como Peer Perform e vemos valor justo na faixa de baixos $40 a médios $50 por ação, o que representa aproximadamente 15-20 vezes o LPA de 2025. O LPA ajustado ’conforme publicado’ (1) exclui remuneração baseada em ações e (2) exclui custos de financiamento relacionados ao litígio na Itália. Ajustamos esses itens em nosso trabalho de avaliação."
Investidores da Livanova podem observar a posição atualizada da Wolfe Research ao avaliar o desempenho das ações e as perspectivas futuras da empresa. A nova classificação serve como um indicador para participantes do mercado que buscam entender a atual avaliação das ações da Livanova em relação aos seus ganhos esperados e obrigações financeiras.
Em outras notícias recentes, a LivaNova PLC reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, revelando um lucro por ação de $0,81, superando as expectativas dos analistas de $0,80. A receita da empresa para o trimestre foi de $322 milhões, ligeiramente abaixo dos $323,64 milhões previstos. A LivaNova estabeleceu uma meta de crescimento orgânico de receita de 6-7% para 2025. Os analistas da Stifel ajustaram sua perspectiva sobre a LivaNova, reduzindo o preço-alvo das ações para $60 de $72, mantendo a recomendação de Compra. A empresa está focando em novos lançamentos de produtos e submissões à FDA, particularmente no sistema de terapia VNS e programas de apneia obstrutiva do sono. Além disso, a LivaNova está se preparando para catalisadores potencialmente significativos em 2025, incluindo uma decisão da suprema corte sobre o litígio SNIA e a submissão final de dados CMS para o estudo RECOVER sobre depressão.
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