Na quarta-feira, a Piper Sandler reafirmou uma classificação de Overweight com um preço-alvo de US$ 47,00 nas ações da Instacart (NASDAQ:CART), negociadas na NASDAQ sob o ticker NASDAQ:CART. O endosso segue os resultados do primeiro trimestre fiscal de 2024 da The Kroger Co, um cliente significativo da Instacart, que foram divulgados na semana passada.
A teleconferência de resultados da Kroger revelou vários insights positivos, incluindo uma base robusta de consumidores de alto padrão e crescimento digital consistente ano a ano. Além disso, a Kroger anunciou o desligamento de aproximadamente três centros de atendimento automatizados, que foram usados principalmente para seus serviços de entrega de primeira parte (1P), sugerindo ajustes contínuos em suas operações.
Apesar desses pontos positivos, havia preocupações, já que a Kroger relatou um aumento substancial em suas soluções de entrega 1P, aproximadamente dobrando ano a ano, o que poderia sugerir uma redução no crescimento de entregas de terceiros (3P). A Instacart, sendo uma grande provedora de serviços terceirizados, pode ser potencialmente afetada por essa mudança, já que a Kroger representa cerca de 15% das vendas da Instacart no ano fiscal de 2023.
A análise da Piper Sandler reconheceu o risco associado à confiança da Instacart em um número limitado de clientes. No entanto, a empresa acredita que os riscos potenciais já são considerados na avaliação atual da Instacart, que está em cerca de 9 vezes seu EBITDA estimado para 2025.
A posição do analista sobre a Instacart permanece positiva, citando vários ventos contrários do setor que podem beneficiar a empresa. A reafirmação da classificação de Overweight e do preço-alvo de US$ 47 sugere confiança na posição de mercado e no desempenho financeiro futuro da Instacart em meio à dinâmica em evolução do setor de entrega de supermercados.
InvestingPro Insights
À luz da reafirmação da Piper Sandler de uma classificação de Excesso de Peso para a Instacart, os dados em tempo real do InvestingPro oferecem insights adicionais sobre a saúde financeira da empresa e o desempenho do mercado. A impressionante margem de lucro bruto da Instacart de 74,44% nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024 reforça a capacidade da empresa de manter um forte índice de lucratividade em suas operações. Isso se alinha com a perspectiva positiva da Piper Sandler, enfatizando a posição robusta da Instacart no mercado.
O InvestingPro Tips revela ainda que a estratégia agressiva de recompra de ações da administração e a posição da empresa de manter mais caixa do que dívida em seu balanço são indicativos de uma abordagem proativa para a gestão de capital e estabilidade financeira. Além disso, com quatro analistas tendo revisado seus lucros para cima para o próximo período e previsões de lucratividade este ano, há um otimismo claro em torno do potencial da Instacart para melhorar seus resultados.
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