A Roth/MKM manteve a classificação de Compra para a Alarm.com (NASDAQ: NASDAQ:ALRM), mas reduziu o preço-alvo das ações de 73 USD para 78 USD. A empresa indicou que os resultados de sua verificação de canal sugerem um potencial de alta para sua estimativa de crescimento do Software como Serviço (SaaS) principal, que é de aproximadamente 3,8% quando se exclui a receita assumida da Vivint para uma comparação ano a ano.
A análise apontou que o crescimento do setor comercial permanece mais alto que o residencial, com um aumento aproximado de 21%.
O relatório também observou que as vendas de hardware da Alarm.com devem ter um desempenho melhor do que o estimado anteriormente, embora se preveja que sejam estáveis ou ligeiramente inferiores em comparação com o ano anterior, com base em conversas com provedores de serviços.
Apesar da redução do preço-alvo para 73 USD, a Roth/MKM expressou a opinião de que as ações da Alarm.com estão subvalorizadas em relação às suas perspectivas de crescimento, que incluem os mercados de vídeo, comercial e internacional.
O modelo de negócios da Alarm.com, que combina ofertas de hardware e SaaS, beneficia-se da expansão da empresa para segurança em vídeo, bem como mercados comerciais e internacionais. A avaliação da empresa sugere que esses segmentos do negócio da Alarm.com devem impulsionar o crescimento e oferecer potencial de alta, apesar do ajuste modesto no preço-alvo.
A atualização sobre as ações da Alarm.com ocorre enquanto a empresa continua a navegar no cenário competitivo de soluções de segurança inteligente para casas e empresas. Com ênfase no crescimento sustentado da empresa no setor comercial e potencial em vários mercados, a análise da Roth/MKM ressalta uma perspectiva positiva para o desempenho futuro da Alarm.com.
Em outras notícias recentes, a Alarm.com continua a demonstrar forte desempenho, apesar de enfrentar alguns desafios de crescimento. Os resultados do segundo trimestre da empresa mostraram um aumento significativo na receita de SaaS e licenças, atingindo 155,9 milhões USD, e um notável EBITDA ajustado de 42,8 milhões USD.
Apesar de uma interrupção temporária na receita de SaaS e licenças, a Alarm.com elevou suas projeções de receita para o ano inteiro e está expandindo ativamente sua presença comercial e internacional.
A Goldman Sachs iniciou a cobertura da empresa com uma classificação neutra, reconhecendo a forte posição de mercado da Alarm.com, mas também observando os desafios impostos pelo aumento das soluções de segurança DIY e o crescimento mais lento no mercado de segurança residencial doméstico. A JPMorgan também manteve uma postura neutra em relação à Alarm.com, reduzindo o preço-alvo das ações de 70 USD para 65 USD após os resultados do segundo trimestre da empresa.
Os desenvolvimentos recentes da Alarm.com incluem a conclusão de uma oferta de notas conversíveis de 500 milhões USD e a introdução de IA generativa na plataforma de suporte ao provedor de serviços. As expectativas de receita de SaaS e licenças para o ano inteiro de 2024 da empresa foram elevadas para entre 626,8 milhões USD e 627,2 milhões USD, com a receita total estimada entre 920,8 milhões USD e 931,2 milhões USD.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional à análise da Roth/MKM sobre a Alarm.com (NASDAQ:ALRM). A capitalização de mercado da empresa é de 2,6 bilhões USD, com um índice P/L de 24,57, sugerindo uma avaliação moderada em relação aos lucros. A receita da Alarm.com nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 905,18 milhões USD, com uma taxa de crescimento de 5,52%, alinhando-se com as observações da Roth/MKM sobre a trajetória de crescimento da empresa.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Alarm.com está sendo negociada a um baixo índice P/L em relação ao seu crescimento de lucros de curto prazo, o que apoia a visão da Roth/MKM de que as ações podem estar subvalorizadas. Além disso, os ativos líquidos da empresa excedem as obrigações de curto prazo, indicando uma forte posição financeira para apoiar sua expansão nos mercados de vídeo, comercial e internacional.
Vale notar que, embora a Alarm.com seja lucrativa e os analistas prevejam continuidade da lucratividade este ano, cinco analistas revisaram para baixo seus ganhos para o próximo período. Isso pode explicar a decisão da Roth/MKM de reduzir o preço-alvo, apesar de manter a classificação de Compra.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 10 dicas adicionais para a Alarm.com, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.