Na terça-feira, a Truist Securities ajustou seu preço-alvo para a Alpine Income Property Trust (NYSE:PINE), aumentando-o para US$ 18,00 dos US$ 16,00 anteriores, mantendo uma classificação de Hold para as ações. A revisão segue o desempenho da empresa no segundo trimestre de 2024.
O analista da empresa citou os resultados do segundo trimestre da Alpine como base para o preço-alvo atualizado, observando um aumento na estimativa de fundos ajustados de operações (AFFO) por ação para 2024 para US$ 1,65, acima dos US$ 1,57. Essa nova estimativa está dentro da faixa de orientação da administração para 2024, que está definida entre US$ 1,60 e US$ 1,64. Além disso, a estimativa do AFFO para 2025 foi aumentada de US$ 1,76 para US$ 1,79 por ação.
As estimativas atualizadas sugerem um aumento ano a ano de 10,3% para 2024 e 9% para 2025, com um crescimento médio anual de 2,4% até 2028. As projeções são baseadas em premissas de US$ 80 milhões em aquisições com rendimento de 7,3% e US$ 77 milhões em alienações com rendimento de 6,5% para o ano de 2024.
O novo preço-alvo de 12 meses de US$ 18 é derivado de uma estimativa de fluxo de caixa descontado de US$ 22,20, que carrega uma ponderação de um terço, um desconto presumido de 35% para o valor patrimonial líquido projetado (NAV) daqui a um ano, também com uma ponderação de um terço, e 10 vezes o AFFOps estimado para 2024, representando o terço restante.
Atualmente, o Alpine Income Property Trust é negociado com um desconto de 14% em relação à estimativa de NAV da Truist Securities, em comparação com o desconto médio dos últimos três anos de 20% em relação ao NAV de consenso, e a 10 vezes o AFFO de 2024 contra uma média histórica de 12 vezes.
Em outras notícias recentes, o Alpine Income Property Trust, um fundo de investimento imobiliário, relatou vários desenvolvimentos importantes. A empresa anunciou a extensão de seu contrato de gestão existente com a Alpine Income Property Manager, LLC até 31 de janeiro de 2025, garantindo a continuidade na gestão de seu portfólio imobiliário. Em destaques financeiros, a Alpine relatou um aumento de 13,9% nos Fundos de Operações (FFO) por ação no primeiro trimestre de 2024, atingindo US$ 0,41 por ação.
Posteriormente, a Alpine vendeu uma participação A-1 de US$ 13,6 milhões em um investimento de empréstimo de US$ 23,4 milhões, reduzindo seu investimento no empréstimo para cerca de US$ 9,8 milhões. Esta transação faz parte da estratégia mais ampla da Alpine para gerenciar sua carteira de investimentos e manter a flexibilidade financeira.
A Stifel, uma empresa de pesquisa independente, manteve uma classificação de compra para as ações da Alpine, mas ajustou o preço-alvo de US$ 18,75 para US$ 18,00. Esse ajuste ocorreu após uma revisão da carteira de investimentos em empréstimos da empresa. A Stifel também revisou suas estimativas para os fundos ajustados de operações (AFFO) da Alpine, reduzindo a previsão de 2024 para US$ 1,61 de US$ 1,64 e a estimativa de 2025 para US$ 1,58 de US$ 1,63, mantendo a estimativa de 2026 em US$ 1,58.
InvestingPro Insights
À medida que a Alpine Income Property Trust (NYSE:PINE) navega ao longo de seu ano fiscal, dados e análises recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional para o desempenho e a avaliação das ações da empresa. A capitalização de mercado da Alpine é de modestos US$ 256,11 milhões, refletindo a escala da empresa no setor de fundos de investimento imobiliário (REIT). Apesar dos desafios, a empresa demonstrou compromisso com o retorno aos acionistas, com um notável rendimento de dividendos de 6,38%, recompensando os investidores mesmo em tempos turbulentos. Esse compromisso é ainda evidenciado pelo histórico da empresa de aumentar seus dividendos por cinco anos consecutivos, uma dica do InvestingPro que se alinha com o sentimento positivo do preço-alvo atualizado da Truist Securities.
Outra dica do InvestingPro destaca que a administração tem recomprado ativamente as ações, sinalizando confiança no valor intrínseco da empresa. Isso pode ser um sinal tranquilizador para os investidores que buscam alinhamento da gestão com os interesses dos acionistas. No entanto, vale a pena notar que alguns analistas revisaram suas projeções de ganhos para baixo para o próximo período, o que pode indicar possíveis ventos contrários para a empresa.
Os investidores também devem estar cientes de que as ações da Alpine estão sendo negociadas perto de sua alta de 52 semanas, a 97,29% desse valor de pico, o que sugere um forte desempenho recente, mas também pode levantar questões sobre o espaço para mais altas. Para aqueles que estão considerando um investimento, usar o código de cupom PRONEWS24 pode fornecer até 10% de desconto em uma assinatura anual Pro e uma assinatura anual ou semestral Pro+ do InvestingPro, onde 10 dicas adicionais do InvestingPro estão disponíveis para ajudar a tomar decisões de investimento mais informadas.
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