Na quarta-feira, a Analog Devices manteve sua classificação Hold e preço-alvo de US$ 225,00 para a Analog Devices (NASDAQ:ADI), após o último relatório financeiro da empresa. O fabricante de semicondutores relatou uma plataforma Analog Devices mais alta para o trimestre de julho, atingindo US$ 2,3 bilhões em comparação com o guia de ponto médio previsto de US$ 2,27 bilhões. Além disso, a Analog Devices projetou um aumento aproximado de 4% em relação ao trimestre anterior no ponto médio do trimestre de outubro.
Apesar da receita positiva, os segmentos Industrial e Automotivo da empresa não atenderam às expectativas em julho, registrando uma queda de 3% e 1% em relação às estimativas do Deutsche Bank, respectivamente Prevê-se que o setor tomotomativo da Analog Devices continue seu ligeiro declínio sequencial no quarto trimestre, que deve ser contrabalançado pelo crescimento nos outros segmentos da empresa.
A Analog Devices demonstrou expansão da margem bruta devido a receitas mais altas, maior utilização e um mix de produtos aprimorado. Espera-se que essa tendência persista, embora com apenas uma ligeira melhoria na margem bruta no trimestre de outubro, à medida que a empresa trabalha em direção à sua meta de longo prazo de mais de 70%.
Olhando para o futuro, o Deutsche Bank prevê uma queda sequencial na receita para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 (janeiro), já que os padrões sazonais típicos devem ofuscar a cyAnalog Devicesy. Isso levou a uma revisão da estimativa de crescimento da receita do ano fiscal de 2025, com expectativas agora fixadas em cerca de 10%, abaixo dos 15% anteriores (estimativa do ano civil de 2025 ajustada para 15% de 20% anteriormente).
Em conclusão, o Deutsche Bank reconhece a Analog Devices como uma empresa de alta qualidade no setor de semicondutores e prevê um crescimento sólido para a Analog Devices 2025-2026, embora a uma taxa reduzida em comparação com as estimativas anteriores. A empresa acredita que a avaliação atual das ações reflete de forma justa essas projeções, com índices preço/lucro (P/L) e valor da empresa em relação ao fluxo de caixa livre (EV/FCF) na appAnalog Devices vezes as estimativas do ano fiscal de 2026.
Em outras notícias recentes, a Analog Devices tem sido foco de vários ajustes financeiros e previsões. A Analog Devices apresentou resultados robustos no 2º trimestre para o ano fiscal de 2024, superando as expectativas do mercado com receita prevista de US$ 2,27 bilhões no 3º trimestre e uma margem operacional de 40%. Citi, Stifel, Baird e TD Cowen aumentaram seus Analog Devices for Analog Devices, mantendo classificações positivas. Apesar de um ajuste para baixo no preço-alvo das ações, o Morgan Stanley também manteve uma classificação Overweight para a empresa.
A acquiAnalog Devicesm Integrated Products forneceu à Analog Devices oportunidades de sinergias de receita e custo, de acordo com a Stifel. A forte receita business-to-business da empresa também foi destacada pela empresa.
Os analistas também antecipam uma próxima reposição de estoque no segmento Industrial, o que poderia apoiar o desempenho geral dos negócios da Analog Devices no curto prazo. A Analog Devices e a Microchip Technology foram reconhecidas por sua potencial recuperação de vendas, já que ambas as empresas estão atualmente enviando quantidades abaixo da demanda do mercado.
InvestingPro Insights
À medida que a Analog Devices (NASDAQ:ADI) navega no cenário da indústria de semicondutores, os dados do InvestingPro mostram uma capitalização de mercado de US$ 112,93 bilhões e uma relação P/L de 52,68, indicando um alto múltiplo de lucros, conforme observado pelo Deutsche Bank. Isso é ainda apoiado por uma relação P/L ajustada para os últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024 em 49,42. Apesar dos analistas anteciparem um declínio nas vendas da Analog Devicesar, o compromisso da empresa com o retorno aos acionistas permanece evidente com um rendimento de dividendos de 1,65% e um recorde de aumento de dividendos por 21 anos consecutivos.
As dicas do InvestingPro destacam a posição da empresa como um player de destaque na indústria de Semicondutores e Equipamentos de Semicondutores, com um nível moderado de endividamento e um forte retorno nos últimos cinco anos. Esses fatores, juntamente com a lucratividade da empresa nos últimos doze meses, fornecem uma visão abrangente de sua saúde financeira. Para investidores que buscam análises mais aprofundadas, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre a Analog Devices, que podem ser exploradas em https://www.investing.com/pro/ADI.
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