Na sexta-feira, a TD Cowen manteve sua classificação de Manutenção para a CBOE Holdings (NYSE:CBOE), com um preço-alvo estável de 205,00 USD. A análise da empresa seguiu-se à divulgação das métricas de setembro e do terceiro trimestre da CBOE, que mostraram resultados mistos em vários segmentos, incluindo derivativos, negociação à vista e em dinheiro.
O relatório destacou que, apesar das variações no desempenho de diferentes segmentos de negociação, os resultados gerais parecem estar alinhados com as expectativas da empresa, que são cada vez mais otimistas em relação ao lucro por ação (LPA) ajustado da CBOE para os anos de 2024 e 2025. As métricas divulgadas pela CBOE após o fechamento do mercado na quinta-feira indicaram uma trajetória positiva nas operações da empresa.
Apesar dos sinais encorajadores no desempenho dos negócios da CBOE, o preço das ações está atualmente alinhado com a meta de 12 meses da empresa. Essa avaliação ocorre mesmo após a aplicação de um múltiplo preço/lucro (P/L) acima da média para os próximos doze meses (FTM) na avaliação das ações da empresa.
O analista da TD Cowen expressou um sentimento de otimismo na direção dos lucros da CBOE, mas observou que o preço atual das ações reflete a avaliação da empresa para o próximo ano. Consequentemente, a decisão de manter a classificação de Manutenção para a CBOE Holdings foi confirmada, sugerindo que a empresa não prevê movimentação significativa no preço das ações no curto prazo.
O desempenho das ações da CBOE Holdings continuará a ser monitorado em relação às métricas financeiras e às condições de mercado à medida que evoluem. A classificação de Manutenção indica uma perspectiva neutra sobre o potencial de valorização ou depreciação das ações dentro do prazo estabelecido.
Em outras notícias recentes, a Cboe Global Markets fez vários anúncios significativos. A empresa reportou um aumento de 10% na receita líquida em relação ao ano anterior, atingindo um recorde de 514 milhões USD, e um crescimento de 21% no lucro por ação diluído ajustado para 2,15 USD. A Cboe também aumentou seu programa de recompra de ações em 500 milhões USD e elevou seu dividendo trimestral em dinheiro para 0,63 USD por ação.
Além disso, a Cboe está programada para estrear seus futuros de variância do S&P 500 em setembro, oferecendo aos participantes do mercado ferramentas para gerenciar riscos de volatilidade. Isso vem junto com a introdução de opções sobre futuros do VIX em outubro, pendente de revisão regulatória.
A empresa também lançou o Índice de Pontos Base de Volatilidade do ETF de Títulos do Tesouro de 20+ Anos da Cboe, uma ferramenta que oferece insights sobre a volatilidade esperada do mercado de títulos do Tesouro dos EUA. Analistas da Piper Sandler, JPMorgan e Citi ajustaram seus preços-alvo para a Cboe, com a Piper Sandler elevando sua meta para 210 USD, enquanto JPMorgan e Citi aumentaram suas metas para 195 USD e 200 USD, respectivamente.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da CBOE Holdings está alinhado com a perspectiva otimista da TD Cowen sobre os lucros futuros da empresa. Esse sentimento é ainda mais apoiado pelos dados do InvestingPro, que mostram que a CBOE manteve uma posição financeira forte. A receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 3,81 bilhões USD, com uma robusta margem de lucro bruto de 52,39% e uma margem de lucro operacional de 29,56%.
As Dicas do InvestingPro destacam que a CBOE aumentou seu dividendo por 9 anos consecutivos e manteve os pagamentos de dividendos por 15 anos consecutivos. Essa política de dividendos consistente ressalta a estabilidade financeira da empresa e o compromisso com os retornos aos acionistas, o que pode ser particularmente atraente para investidores focados em renda no ambiente de mercado atual.
Além disso, a CBOE está negociando próxima à sua máxima de 52 semanas, com um forte retorno de 33,42% nos últimos três meses. Esse desempenho reflete o sentimento positivo do mercado em relação à empresa, alinhando-se com a classificação de manutenção e o preço-alvo da TD Cowen.
Vale notar que a CBOE está sendo negociada a um índice P/L relativamente alto de 26,93, o que pode indicar que a ação está totalmente valorizada, consistente com a avaliação da TD Cowen. Investidores que buscam uma análise mais abrangente podem acessar Dicas adicionais do InvestingPro, já que há mais 7 dicas disponíveis para a CBOE na plataforma InvestingPro.
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