Na segunda-feira, a KeyBanc Capital Markets ajustou sua posição sobre as ações da Celanese Corporation (NYSE:CE), uma empresa global de produtos químicos e materiais especializados, mudando de uma classificação "Overweight" para um status de "Sector Weight".
A mudança reflete a antecipação da empresa de um segundo semestre turbulento em 2024 e uma visão mais cautelosa para 2025. A KeyBanc reduziu suas estimativas de lucros para a Celanese para o segundo semestre de 2024 e o ano completo de 2025 para 8% e 5% abaixo do consenso, respectivamente.
O rebaixamento é atribuído a alguns fatores-chave que afetam as perspectivas da empresa. Primeiramente, espera-se uma desaceleração no mercado automotivo final, que representa aproximadamente metade do segmento de Materiais Engenheirados da Celanese.
Além disso, antecipa-se uma queda significativa nos preços do nylon após aumentos no primeiro semestre do ano. Em segundo lugar, o crescimento contínuo da capacidade na China para acetis provavelmente manterá a pressão sobre as margens, mantendo-as abaixo dos níveis médios do ciclo. Isso ocorre apesar dos recentes esforços de estímulo na China que podem impulsionar a demanda.
A análise da KeyBanc sugere que, embora a empresa mantenha a confiança na capacidade da Celanese de alcançar um lucro por ação (EPS) na faixa de 16 a 18 dólares nos próximos dois a três anos, o ambiente de demanda atual poderia oferecer oportunidades de investimento mais favoráveis no curto prazo (NT).
Os comentários do analista sublinham a expectativa de desafios de mercado à frente para a Celanese e sugerem uma abordagem cautelosa em relação às ações no futuro imediato.
O ajuste na classificação e nas estimativas de lucros pela KeyBanc serve como um sinal para o mercado sobre as projeções da empresa para o desempenho financeiro da Celanese. É um reflexo das condições de mercado em evolução e dos desafios específicos da indústria que se antecipa que a Celanese enfrentará nos próximos períodos.
Insights do InvestingPro
Enquanto a KeyBanc Capital Markets adotou uma postura mais cautelosa em relação à Celanese Corporation (NYSE:CE), dados recentes do InvestingPro oferecem uma perspectiva mais nuançada sobre a posição financeira da empresa. Apesar dos desafios antecipados no setor automotivo e das potenciais pressões sobre as margens, a Celanese mantém alguns pontos fortes notáveis.
De acordo com os dados do InvestingPro, o índice P/L da Celanese está em um modesto 7,71, sugerindo que as ações podem estar subvalorizadas em relação aos seus lucros. Isso é ainda mais respaldado por uma dica do InvestingPro indicando que a empresa está sendo negociada a um baixo índice P/L em relação ao seu crescimento de lucros de curto prazo. Além disso, a Celanese possui um histórico de dividendos sólido, tendo aumentado seus dividendos por 14 anos consecutivos e mantido os pagamentos por 20 anos, como destacado pelas dicas do InvestingPro.
A saúde financeira da empresa parece robusta, com uma capitalização de mercado de 14,93 bilhões de dólares e uma receita de 10,55 bilhões de dólares nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Além disso, a Celanese demonstrou lucratividade, com um lucro operacional de 1,14 bilhão de dólares e um EBITDA de 1,87 bilhão de dólares no mesmo período.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece insights adicionais, com mais 8 dicas disponíveis para a Celanese. Essas dicas podem fornecer um contexto valioso para o rebaixamento da KeyBanc e ajudar os investidores a tomar decisões mais informadas diante dos desafios de mercado antecipados.
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