Na terça-feira, a Evercore ISI revisou seu preço-alvo para a CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), uma empresa de segurança cibernética, reduzindo-o para US$ 325 dos US$ 350 anteriores, mantendo uma classificação Outperform para as ações.
A empresa citou incertezas contínuas e a perspectiva improvável de a administração fornecer uma orientação confiante para o segundo semestre no curto prazo. O analista observou que, embora a CrowdStrike possa relatar fortes resultados no segundo trimestre, a ênfase permanece no desempenho do terceiro trimestre e em qualquer perspectiva para o ano inteiro que possa estar disponível.
A análise sugere dois cenários potenciais para a CrowdStrike: retirar a orientação do segundo semestre e fornecer uma atualização em 18 de setembro no Dia do Analista da empresa ou emitir orientações com base no pior cenário. Em ambos os casos, a expectativa é que a ação possa sofrer um declínio, o que pode representar uma oportunidade para avaliar o equilíbrio risco/recompensa, supondo que as expectativas sejam ajustadas de acordo.
A pesquisa da empresa indica que, para ações envolvidas em contratempos operacionais nos últimos anos, comprar na queda normalmente não tem sido uma estratégia bem-sucedida. Essa percepção é particularmente relevante para ações de software, que tendem a ser penalizadas por trimestres perdidos por um longo período.
A decisão da Evercore ISI de permanecer tática em vez de rebaixar as ações decorre da robusta plataforma de produtos, tecnologia e ecossistema expansivo da CrowdStrike. A empresa reconhece a posição da empresa em um crescente mercado de segurança cibernética avaliado em US$ 100 bilhões, onde o investimento continua a aumentar. Apesar do preço-alvo reduzido, o analista mantém uma perspectiva positiva sobre o potencial de longo prazo da CrowdStrike neste mercado em expansão.
Em outras notícias recentes, a CrowdStrike Holdings tem sido o foco de vários relatórios de analistas após uma interrupção global significativa de TI devido a uma atualização de software defeituosa. A empresa de segurança cibernética conseguiu recuperar mais de 97% de seus sensores Windows, um passo importante para a restauração completa do serviço. No entanto, a interrupção, que interrompeu vários setores em todo o mundo, levou os analistas a reavaliar as projeções financeiras da CrowdStrike.
A BMO Capital manteve sua classificação Outperform na CrowdStrike, mantendo um preço-alvo estável de US$ 410,00, enquanto continua avaliando o impacto financeiro da interrupção.
Rosenblatt ajustou seu preço-alvo para a CrowdStrike de US$ 420 para US$ 350, citando desafios de curto prazo, embora tenha mantido uma classificação de compra. A Truist Securities também revisou seu preço-alvo para a CrowdStrike de US$ 400 para US$ 325, mas continuou a manter uma classificação de compra. O HSBC rebaixou as ações da CrowdStrike de Buy para Hold, ajustando as estimativas de receita e lucro para os anos fiscais de 2025 a 2026.
A interrupção, que afetou aproximadamente 8,5 milhões de dispositivos Windows, gerou maiores preocupações sobre a gravidade potencial e os efeitos duradouros no desempenho financeiro da CrowdStrike. A empresa introduziu novas medidas em seu processo de controle de qualidade para evitar uma recorrência. O CEO da CrowdStrike, George Kurtz, foi convocado pelo Comitê de Segurança Interna da Câmara dos Deputados dos EUA para discutir o incidente.
Esses são desenvolvimentos recentes e as implicações completas ainda não foram determinadas.
InvestingPro Insights
Em meio às incertezas contínuas em torno da CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), as métricas e análises atuais do InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores que consideram as perspectivas da empresa de segurança cibernética. A saúde financeira da CrowdStrike é destacada pelo fato de que ela detém mais caixa do que dívida em seu balanço, o que pode oferecer algum amortecedor contra a volatilidade do mercado de curto prazo. Além disso, os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, um indicador significativo de sua força de negócios subjacente, apesar dos desafios recentes.
Os dados do InvestingPro mostram que a CrowdStrike possui uma capitalização de mercado substancial de US$ 62,98 bilhões, refletindo sua presença significativa no setor de segurança cibernética. O crescimento da receita da empresa permanece robusto, com um aumento notável de 34,26% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2023. No entanto, vale a pena notar que a CrowdStrike está sendo negociada a um múltiplo de ganhos alto, com uma relação P/L de 473,36, sugerindo uma avaliação premium que os investidores podem querer considerar em suas análises.
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