Na segunda-feira, o BTIG ajustou sua classificação das ações da CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) de Compra para Neutra após um acidente significativo de atualização de software na última sexta-feira.
A recente atualização da empresa de segurança cibernética levou a uma grande interrupção global, afetando empresas em todo o mundo. O incidente levou o BTIG a se envolver com executivos seniores de segurança, cujo feedback indicou uma perspectiva mais negativa do que o previsto.
O rebaixamento não estava relacionado a uma violação de segurança, o que é considerado uma nota positiva. No entanto, o impacto na capacidade dos clientes de gerar receita foi visto como um grave erro para um fornecedor de segurança.
Embora a probabilidade de os clientes existentes abandonarem a CrowdStrike seja baixa, a empresa pode enfrentar desafios na aquisição de novos clientes e enfrentar atrasos no fechamento de negócios devido à interrupção.
A empresa também deve oferecer descontos maiores nas renovações de contratos e pode precisar fornecer créditos aos clientes afetados pela interrupção do serviço. O BTIG achou difícil quantificar o impacto total do incidente, mas traçou paralelos com eventos semelhantes, como a violação de Okta. Consequentemente, o BTIG reduziu suas previsões de receita recorrente anual (ARR) para a CrowdStrike para os anos fiscais de 2025 e 2026 em 1,7% e 2,8%, respectivamente.
Apesar de uma queda de 11% no valor das ações da CrowdStrike na última sexta-feira, com o NASDAQ em geral caindo 0,7%, as ações da empresa ainda são negociadas com um prêmio - 14,7 vezes o valor estimado da empresa para o ano civil de 2025.
Esse número é significativamente maior do que a média de 7,3 vezes para seus pares no setor de segurança. Dados esses fatores, o BTIG vê um cenário de risco-recompensa equilibrado e, consequentemente, revisou sua postura para Neutro.
InvestingPro Insights
À luz dos recentes desafios enfrentados pela CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), é crucial que os investidores considerem a saúde financeira e o desempenho do mercado da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da CrowdStrike é de US$ 74,22 bilhões. Apesar do contratempo de atualização de software, a receita da empresa mostrou uma forte taxa de crescimento de 34,26% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2023. Isso é complementado por uma margem de lucro bruto de 75,29%, ressaltando a capacidade da empresa de manter a lucratividade em meio aos desafios operacionais.
As dicas do InvestingPro destacam que a CrowdStrike deve ter um crescimento do lucro líquido este ano, o que pode tranquilizar os investidores sobre a capacidade da empresa de se recuperar da recente interrupção. Além disso, os ativos líquidos da empresa excedem suas obrigações de curto prazo, sugerindo uma posição financeira estável que pode ajudar a navegar pela situação atual. Para aqueles que estão considerando uma análise mais profunda, existem mais de 10 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis que podem fornecer mais informações sobre as métricas de avaliação e desempenho da CrowdStrike.
Os investidores interessados podem achar benéfico explorar esses insights e considerar a proposta de valor de longo prazo da CrowdStrike. Para uma análise mais abrangente, use o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura anual Pro e uma assinatura anual ou semestral Pro+ no InvestingPro.
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