Na quinta-feira, a Equifax Inc . (NYSE:EFX) recebeu um aumento no preço-alvo das ações da Evercore ISI, com a empresa estabelecendo a nova meta em US$ 305,00, acima dos US$ 290,00 anteriores, mantendo uma classificação Outperform para as ações.
O ajuste da empresa segue a orientação financeira atualizada da Equifax para 2024, que restringe suas expectativas de receita para uma faixa de US$ 5,690 a US$ 5,750 bilhões, centrando-se no espectro fornecido anteriormente. Esta previsão atualizada paira perto da estimativa consensual de US$ 5,72 bilhões.
A Equifax também revisou suas projeções de crescimento orgânico da moeda local, mantendo um aumento de 8,5% no ponto médio das expectativas. No entanto, houve uma ligeira redução na orientação da margem EBITDA ajustada para 2024, agora prevista em 32,6% em vez dos 33,3% anteriores.
O lucro ajustado por ação (EPS) para 2024 agora está orientado para variar entre US$ 7,22 e US$ 7,47, ligeiramente ajustado da faixa anterior de US$ 7,20 a US$ 7,50, com o consenso em US$ 7,42.
A empresa projetou um declínio de 11% nas consultas de crédito hipotecário nos EUA para 2024. Para o terceiro trimestre de 2024, a administração espera que a receita fique entre US$ 1,425 e US$ 1,445 bilhão, o que é menos do que os US$ 1,474 bilhão previstos e a estimativa consensual de US$ 1,451 bilhão.
Apesar da projeção mais baixa, espera-se que a receita hipotecária cresça mais de 12% e a receita não hipotecária aumente 10%. O LPA ajustado para o terceiro trimestre é de US$ 1,75 a US$ 1,85, notavelmente abaixo da estimativa consensual de US$ 2,02.
A Evercore ISI ajustou para baixo sua estimativa de lucro por ação para 2024 para a Equifax em US$ 0,10 para US$ 7,35, citando a menor receita e perspectiva de margem. No entanto, a empresa mantém suas estimativas de LPA para 2025 e 2026 em US$ 9,90 e US$ 12,00, respectivamente.
A lógica por trás do preço-alvo elevado de US$ 290 para US$ 305 é atribuída a um múltiplo de 31 vezes no lucro por ação projetado para 2025, que foi influenciado por taxas de juros mais baixas, potencialmente impulsionando as perspectivas de crescimento das hipotecas.
Em outras notícias recentes, a Equifax tem sido objeto de vários desenvolvimentos. O BofA Securities reafirmou recentemente uma classificação de compra para a Equifax, antecipando uma possível recuperação no mercado hipotecário. No entanto, esse otimismo foi moderado por uma ligeira redução na estimativa de lucro por ação (EPS) da empresa para 2025 para a Equifax devido a uma visão mais cautelosa da trajetória do mercado hipotecário.
A Equifax também anunciou a nomeação de Chad Borton como o novo vice-presidente executivo e presidente de soluções de força de trabalho. Espera-se que essa mudança impulsione o crescimento e a inovação dentro da divisão, principalmente com a integração da Equifax Cloud.
Além disso, a Equifax expandiu seu conselho de administração com a eleição de Barbara Larson, ex-CFO da Workday. Espera-se que sua experiência financeira apoie as iniciativas estratégicas da empresa.
O Citi revisou seu preço-alvo para as ações da Equifax e diminuiu seu EBITDA ajustado estimado para a empresa em 2024. Apesar disso, o Citi mantém sua classificação de compra para as ações da empresa, expressando confiança em uma possível melhora no mercado hipotecário até 2025.
Por fim, a Equifax introduziu o Forms HQ, um recurso em seu portal PeopleHQ™ projetado para simplificar os processos de RH, automatizando a entrega, a conclusão e o rastreamento de documentos essenciais dos funcionários. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes em torno da Equifax.
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