Na quarta-feira, o Citi atualizou seu modelo de avaliação para a Federal Realty Investment Trust (NYSE:FRT), resultando em um aumento do preço-alvo. O alvo foi elevado para $120,00 do anterior $105,00, mantendo a classificação Neutra para a ação.
A revisão segue os resultados do segundo trimestre da empresa, o que levou o Citi a ajustar suas estimativas de valor líquido dos ativos (NAV). O aumento no preço-alvo é atribuído a uma compressão de 25 pontos base na taxa de capitalização aplicada pelos analistas e um aumento nas projeções de lucro operacional líquido (NOI) para o fundo de investimento imobiliário.
A avaliação atualizada do Citi para a Federal Realty Investment Trust agora reflete um múltiplo de 21 vezes sobre os fundos projetados ajustados das operações (AFFO) para o ano de 2025. Este múltiplo de avaliação é maior em comparação com a média de 17,1 vezes para os pares do setor de varejo da empresa.
Os fundos estimados das operações (FFO) inalterados para 2024 sugerem que a base para a classificação Neutra permanece consistente com a avaliação anterior da firma sobre as perspectivas de desempenho da empresa.
A Federal Realty Investment Trust é especializada na propriedade, gestão e remodelação de propriedades de alta qualidade baseadas no varejo, localizadas principalmente nos principais mercados costeiros dos Estados Unidos. O ajuste no preço-alvo pelo Citi reflete uma recalibração do valor da empresa com base nos resultados financeiros recentes e nas condições de mercado.
Em outras notícias recentes, a Federal Realty Investment Trust reportou um forte segundo trimestre, com um recorde de Fundos das Operações (FFO) por ação de $1,69 e um aumento significativo nas taxas de ocupação. A expansão do portfólio da empresa e o crescimento consistente no volume de locações têm sido fundamentais para alcançar esses resultados. A Federal Realty também elevou sua orientação de FFO para 2024 e aumentou seu dividendo trimestral comum, marcando o 57º ano consecutivo de crescimento de dividendos.
Paralelamente, várias firmas de Wall Street, incluindo TD Securities, BNY Mellon e Truist, concordaram em pagar uma soma coletiva superior a $470 milhões em acordos com reguladores dos EUA. A Securities and Exchange Commission (SEC) e a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) anunciaram esses acordos, citando violações das regras de manutenção de registros pelas firmas de corretagem e consultoria de investimentos.
Insights do InvestingPro
À medida que a Federal Realty Investment Trust (NYSE:FRT) ganha atenção com o preço-alvo atualizado do Citi, os investidores podem encontrar insights adicionais do InvestingPro valiosos ao considerar o potencial da ação. Notavelmente, a Federal Realty tem um histórico de aumento de dividendos, tendo feito isso por 52 anos consecutivos, o que pode atrair investidores focados em renda. Além disso, a ação da empresa tende a exibir baixa volatilidade de preço, proporcionando um nível de estabilidade na carteira do investidor.
Do ponto de vista financeiro, a empresa tem uma capitalização de mercado de aproximadamente $9,67 bilhões e está sendo negociada a um múltiplo de lucros elevado, com um índice P/L de 33,46. Em termos de desempenho, a receita da Federal Realty nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de $1,168 bilhão, refletindo um crescimento de 5,11%. O rendimento de dividendos, de acordo com os dados recentes, também é notável em 3,84%, o que pode ser um fator atraente para investidores que buscam fluxos de renda regulares.
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