Na sexta-feira, a B.Riley fez um ajuste notável em sua perspectiva para a Fox Factory Holding (NASDAQ: FOXF), reduzindo o preço-alvo de 2,50 para 2,11, mantendo a classificação Neutra para a ação. A revisão segue o último relatório de lucros da empresa, que indicou uma revisão significativa para baixo no quarto trimestre.
O analista da B.Riley expressou surpresa com a extensão da revisão para baixo no trimestre, atribuindo-a a um ambiente de demanda enfraquecida nos setores automotivo e de powersports. Esta situação foi agravada pela presença contínua de excesso e estoque desatualizado nas concessionárias.
Apesar dos desafios de curto prazo, o analista reconheceu os passos positivos que estão sendo tomados pela Fox Factory Holding para realinhar as linhas de produtos do Advanced Automotive Group (AAG), visando melhorar a recepção dos revendedores. Esses esforços são vistos como uma estratégia de longo prazo com vistas a 2025.
No entanto, a recente menção da empresa sobre o enfraquecimento da demanda no segmento de caminhões premium é motivo de preocupação. Isso pode representar um obstáculo adicional, já que se espera que os caminhões premium influenciem significativamente o desempenho da empresa no ano de 2025.
À luz desses desenvolvimentos, a B.Riley também ajustou sua estimativa de lucro por ação (LPA) ajustado para 2025 da Fox Factory Holding de 2,50 para 2,11, refletindo uma perspectiva mais cautelosa para o desempenho financeiro da empresa nos próximos anos.
Em outras notícias recentes, a Fox Factory Holding Corp. reportou um aumento de 4,5% nas vendas líquidas para 348,5 milhões para o segundo trimestre do ano fiscal de 2024. A empresa também reportou um lucro por ação ajustado de 0,38, e uma margem EBITDA ajustada melhorada de 12,7% devido a controles efetivos de despesas e otimização de produtividade. Apesar dos desafios nos segmentos de bicicletas e automotivo, a empresa mantém uma perspectiva positiva, com orientação revisada para o ano inteiro projetando vendas entre 1,407 bilhão e 1,477 bilhão, e lucro por ação diluído ajustado variando de 1,40 a 1,72.
Após esses desenvolvimentos, a Fox Factory anunciou transições de liderança, com Dennis Schemm nomeado como Presidente do AAG e Brendan Enick como Tesoureiro. Além disso, a empresa entrou em um acordo de licença exclusiva com a MLB para tacos Marucci e Victus a partir de 2025.
No front dos analistas, a Roth/MKM manteve sua postura Neutra sobre a Fox Factory com um preço-alvo consistente de 45,00. A posição da firma segue reuniões recentes com a gestão da Fox Factory, incluindo o CFO e Presidente do Grupo de Aplicações Aftermarket, Dennis Schemm. Apesar de entender as potenciais vantagens que a Fox Factory poderia obter ao possuir a Marucci, o sentimento negativo dos investidores é um fator significativo na decisão da Roth/MKM de permanecer à margem.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro lançam luz adicional sobre a situação financeira atual da Fox Factory Holding (NASDAQ: FOXF), alinhando-se com a perspectiva cautelosa da B.Riley. A capitalização de mercado da empresa está em 1,5 bilhão, com um índice P/L de 36,83, indicando um múltiplo de lucros relativamente alto. Esta métrica de avaliação sugere que os investidores estão precificando expectativas de crescimento futuro, apesar dos desafios recentes destacados no artigo.
As Dicas do InvestingPro apontam que o preço das ações da FOXF caiu significativamente no último ano, com um retorno total de preço de um ano de -55,7%. Este declínio reflete a reação do mercado ao ambiente de demanda enfraquecida da empresa e aos desafios de inventário mencionados no relatório do analista. Além disso, a ação está sendo negociada perto de sua mínima de 52 semanas, enfatizando ainda mais o atual sentimento de baixa.
Em uma nota positiva, os dados do InvestingPro mostram que a Fox Factory Holding permanece lucrativa, com uma receita de 1,35 bilhão nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. No entanto, a empresa experimentou um declínio de receita de 16,86% durante este período, o que se alinha com as preocupações do analista sobre o enfraquecimento da demanda em segmentos-chave.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais para FOXF, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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