Na terça-feira, a TD Cowen manteve uma classificação de compra para as ações da Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) com um preço-alvo inalterado de US$ 85,00. A recente atualização do modelo da empresa para a Gilead Sciences, que é negociada na NASDAQ:GILD, levou em consideração os ajustes antes dos ganhos do segundo trimestre da empresa para 2024.
Os ajustes incluíram um aumento nas estimativas totais de receita de HIV e doenças hepáticas, enquanto as projeções para terapia celular e Veklury, um tratamento usado anteriormente para COVID-19, foram reduzidas.
O modelo revisado da TD Cowen agora estima um lucro por ação (EPS) não-GAAP de US$ 1,80 para a Gilead Sciences no segundo trimestre de 2024. Apesar das mudanças nas projeções de receita para diferentes segmentos do portfólio da empresa, a TD Cowen decidiu manter a atual análise de fluxo de caixa descontado (DCF), que suporta a avaliação da empresa e consequente preço-alvo.
As estimativas atualizadas fazem parte da prévia mais ampla dos lucros do segundo trimestre da TD Cowen Biotech. A análise da empresa reflete uma avaliação detalhada das perspectivas financeiras da Gilead com base nos desenvolvimentos recentes nas diversas áreas terapêuticas da empresa. Os ajustes nas estimativas de receita indicam uma mudança no desempenho esperado dos principais produtos da empresa.
A Gilead Sciences tem sido um player proeminente na indústria biofarmacêutica, com um forte foco em doenças potencialmente fatais, como HIV e doenças hepáticas. O portfólio da empresa também se estende a novas terapias celulares, que têm sido uma área significativa de investimento e inovação.
A afirmação da TD Cowen sobre a classificação de compra e o preço-alvo sugere confiança na estratégia de negócios da Gilead Sciences e no potencial de ganhos futuros. A análise da empresa é baseada nos últimos dados e projeções financeiras disponíveis, fornecendo aos investidores um instantâneo do desempenho antecipado da empresa à medida que se aproxima de seu próximo relatório de ganhos.
Em outras notícias recentes, a Gilead Sciences tem sido o foco de desenvolvimentos significativos. A Raymond James atualizou as ações da Gilead Sciences para Outperform devido aos dados promissores do estudo PURPOSE-1 do lenacapavir, um medicamento de profilaxia pré-exposição ao HIV, e à aprovação esperada do seladelpar para colangite biliar primária. A empresa projeta que esses dois medicamentos podem contribuir com US$ 3,7 bilhões para a receita da Gilead até 2030.
Simultaneamente, a RBC Capital manteve uma classificação de Desempenho Setorial nas ações da Gilead, citando o potencial da lenacapavir para expandir o mercado geral. Apesar das limitações potenciais, a RBC Capital estima que o lenacapavir poderia gerar aproximadamente US$ 2 bilhões em receita global até o início da década de 2030.
Além disso, o estudo de Fase 3 da Gilead com lenacapavir alcançou uma taxa de eficácia de 100%, sem novas infecções por HIV relatadas entre os participantes. A empresa também prevê resultados adicionais do estudo PURPOSE 2 até o final de 2024 ou início de 2025.
Além disso, a Evercore ISI manteve uma classificação Outperform nas ações da Gilead com base em dados pré-clínicos promissores sobre o agonista oral experimental de GLP-1 da empresa, GS-4571. A BMO Capital Markets também manteve sua classificação Outperform para a Gilead, apesar dos contratempos em oncologia, e destacou a potencial aprovação do seladelpar para pacientes com colangite biliar primária.
InvestingPro Insights
À luz da análise recente da TD Cowen, é notável que a Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) tenha demonstrado um compromisso com o retorno aos acionistas, tendo aumentado seus dividendos por 9 anos consecutivos. Essa consistência se reflete no atual rendimento de dividendos da empresa de 4,25%, mostrando seu apelo aos investidores focados em renda.
Além disso, a avaliação da Gilead sugere um forte rendimento de fluxo de caixa livre, o que pode indicar um ponto de entrada atraente para investidores em valor, especialmente considerando a posição de destaque da empresa no setor de biotecnologia.
Do ponto de vista financeiro, a Gilead Sciences possui uma capitalização de mercado de US$ 90,21 bilhões e uma margem de lucro bruto saudável de 77,52% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. O crescimento da receita da empresa no mesmo período é de 1,51%, com um crescimento de receita trimestral ainda mais impressionante de 5,26% no 1º trimestre de 2024. Essas métricas, juntamente com a margem de lucro operacional da empresa de 36,15%, pintam um quadro de uma entidade financeira robusta capaz de resistir às flutuações do mercado e investir no crescimento futuro.
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