Na sexta-feira, o BTIG elevou o preço-alvo da Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG) de US$ 459 para US$ 469 e reafirmou a classificação de compra das ações. O ajuste segue os resultados financeiros do segundo trimestre de 2024 da Intuitive Surgical, que revelaram receitas de US$ 2,009 bilhões, marcando um aumento de 14,5% ano a ano e um lucro ajustado por ação (EPS) de US$ 1,78.
Esses números superaram as estimativas do BTIG e do consenso, que previam receitas de US$ 1,95 bilhão e um LPA ajustado de US$ 1,52.
As vendas do sistema superaram as expectativas em 9,6% e os volumes de procedimentos tiveram um crescimento de 17,0% ano a ano, superando as previsões da Street em 160 pontos-base.
Um desenvolvimento significativo no trimestre foi a expansão da base de instalação do Da Vinci 5 (Dv5) da Intuitive Surgical para aproximadamente 78 unidades, indicando uma demanda robusta no início do ciclo de vida do produto. As unidades Dv5 representaram cerca de 47% do total de colocações nos EUA durante o trimestre.
A administração moderou as expectativas para o impulso contínuo do Dv5, observando que a cadeia de suprimentos está se preparando para um lançamento mais amplo no segundo semestre de 2025, juntamente com atualizações planejadas de hardware e software no segundo semestre de 2024.
Apesar disso, a forte demanda pelo Dv5 é evidente no feedback dos cirurgiões e no desempenho atual da empresa.
O relatório também destacou que, embora o crescimento dos procedimentos tenha ficado em linha com as expectativas e os procedimentos bariátricos tenham diminuído em um dígito, o mercado da Ásia continua desafiador. No entanto, as margens brutas ajustadas e as margens operacionais da Intuitive Surgical melhoraram trimestre a trimestre em 240 pontos-base e 420 pontos-base, respectivamente.
Essa melhoria sugere que os esforços da empresa para melhorar os preços e a eficiência operacional estão produzindo resultados antes do previsto, embora tenha sido observado que 50 pontos-base foram devidos a benefícios únicos.
Olhando para o futuro, o BTIG prevê que as métricas financeiras da Intuitive Surgical continuarão a melhorar, apesar dos vários desafios e dinâmicas associados ao lançamento do Dv5. A empresa espera que a empresa sustente o crescimento da demanda e alcance maior alavancagem do que o projetado anteriormente.
Em outras notícias recentes, a Intuitive Surgical tem sido o foco de várias empresas de análise, cada uma revisando suas metas de preço com base nos desenvolvimentos recentes da empresa. A Truist Securities elevou seu preço-alvo para US$ 515, citando o crescimento esperado da receita e do LPA impulsionado pelo crescimento consistente dos procedimentos da empresa e pelo ciclo antecipado de novos produtos.
Da mesma forma, a Baird aumentou seu preço-alvo para US$ 487, destacando o impacto potencial do sistema da Vinci 5 nos ganhos futuros da empresa. A Mizuho também elevou seu preço-alvo para US$ 440, refletindo expectativas positivas em torno do sistema da Vinci 5. A Piper Sandler ajustou seu preço-alvo para US$ 490, observando fortes números de colocação para o robô cirúrgico da Vinci 5.
Além disso, a Food and Drug Administration (FDA) dos EUA aprovou uma revisão de rotulagem para os sistemas cirúrgicos da Vinci X e Xi da Intuitive, indicando que as taxas de sobrevivência para pacientes submetidos à prostatectomia radical assistida por robótica são comparáveis às da cirurgia aberta tradicional. Essa decisão foi baseada em um estudo envolvendo quase 25.000 pacientes.
InvestingPro Insights
O recente desempenho financeiro da Intuitive Surgical é uma prova de sua trajetória de crescimento e confiança do mercado. À luz do preço-alvo atualizado e das perspectivas positivas do BTIG, certas métricas do InvestingPro fornecem um contexto financeiro mais profundo. Com uma capitalização de mercado substancial de US$ 147,61 bilhões e uma alta relação P/L de 73,62, a empresa está sendo negociada a um múltiplo de ganhos significativo, indicando altas expectativas dos investidores para ganhos futuros. Além disso, o crescimento da receita da empresa continua forte, com um aumento de 13,81% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, mostrando sua capacidade de expandir sua receita de forma eficaz.
Do ponto de vista do InvestingPro Tips, é notável que a Intuitive Surgical esteja sendo negociada com uma alta avaliação em várias métricas, incluindo EBITDA e múltiplos de receita, o que pode ser de interesse para os investidores, considerando o posicionamento atual e futuro das ações. Além disso, a robusta posição de liquidez da empresa, onde os ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo, proporciona estabilidade financeira e flexibilidade. Para os leitores que desejam se aprofundar nas complexidades financeiras da Intuitive Surgical, estão disponíveis dicas adicionais do InvestingPro, que podem ajudar na tomada de decisões de investimento mais informadas. Use o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura anual Pro e uma assinatura anual ou semestral Pro + e tenha acesso ao conjunto completo de 14 dicas do InvestingPro .
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