Na segunda-feira, a Goldman Sachs (NYSE:GS) manteve sua classificação de Compra para a Jabil Inc. (NYSE:JBL) com um preço-alvo estável de 136 dólares. Os lucros do quarto trimestre do ano fiscal de 2024 da Jabil superaram as expectativas, com a receita atingindo 7,0 bilhões de dólares e o lucro por ação (LPA) não-GAAP de 2,30 dólares. Esses números excederam as previsões médias dos analistas de 6,6 bilhões de dólares em receita e 2,22 dólares de LPA.
A previsão da Jabil para o ano fiscal de 2025 inclui receita de aproximadamente 27 bilhões de dólares, margem EBIT de 5,4% e LPA core de 8,65 dólares. Essa perspectiva está alinhada com as expectativas de receita, mas sugere uma ligeira diminuição na margem EBIT em comparação com o ano anterior e está modestamente abaixo da estimativa de consenso da margem EBIT de 5,5%.
Apesar da orientação de margem menor que o esperado para o ano fiscal de 2025, a Goldman Sachs vê o relatório como misto, observando que a reestruturação dos negócios da Jabil - particularmente após a venda de sua divisão de Mobilidade - posiciona a empresa favoravelmente em mercados que se espera serem mais vantajosos a longo prazo. Esses mercados incluem data centers, automotivo, industrial, energias renováveis e setores médicos.
Os investimentos estratégicos da empresa são destacados pela adição de dois novos clientes de hiperescala no espaço de fotônica de silício. A Goldman Sachs também antecipa uma recuperação na demanda em mercados atualmente fracos, como automotivo e energias renováveis, o que poderia levar a uma melhor absorção de custos e crescimento de margem. Além disso, a firma observa que as estratégias de alocação de capital da Jabil devem continuar apoiando o crescimento do LPA.
Em resumo, a Goldman Sachs reafirma sua posição positiva sobre as ações da Jabil, citando o foco estratégico da empresa em mercados em crescimento e seu potencial para melhorar o desempenho financeiro no futuro.
Em outras notícias recentes, a Jabil Inc. reportou resultados financeiros robustos para o quarto trimestre e ano fiscal de 2024, com receitas do Q4 atingindo aproximadamente 7 bilhões de dólares. A empresa também completou um programa de recompra de ações de 2,5 bilhões de dólares e anunciou um novo plano de recompra de 1 bilhão de dólares para o ano fiscal de 2025. As receitas projetadas da Jabil para o Q1 do ano fiscal de 2025 devem variar entre 6,3 bilhões e 6,9 bilhões de dólares, enquanto a previsão para o ano inteiro antecipa 27 bilhões de dólares em receita.
A empresa se reorganizou estrategicamente em três segmentos - Indústrias Reguladas, Infraestrutura Inteligente e Vida Conectada & Comércio Digital - para melhorar o foco e o potencial de crescimento. Também está comprometida em retornar 80% do fluxo de caixa livre aos acionistas. A Jabil vendeu seu negócio de Mobilidade por 2,2 bilhões de dólares e planeja retornar grande parte dos rendimentos aos acionistas.
Esses desenvolvimentos recentes significam o foco da Jabil no crescimento lucrativo e retornos aos acionistas. Espera-se que a estratégia da empresa de investir em saúde, automotivo e data centers impulsione o crescimento, enquanto novas instalações na República Dominicana e Croácia estão prontas para apoiar a produção de dispositivos médicos.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente e as perspectivas futuras da Jabil Inc. são ainda mais iluminados pelos dados em tempo real do InvestingPro. O índice P/L da empresa de 11,34 e o índice P/L (Ajustado) de 14,52 para os últimos doze meses até o Q4 de 2024 sugerem que a ação pode estar subvalorizada em relação aos seus ganhos, alinhando-se com a classificação de Compra da Goldman Sachs. Isso é reforçado por uma Dica do InvestingPro indicando que a Jabil está negociando a um baixo índice P/L em relação ao crescimento de ganhos de curto prazo.
Apesar da orientação de margem menor que o esperado mencionada no artigo, a saúde financeira da Jabil parece robusta. A empresa possui uma capitalização de mercado de 13,88 bilhões de dólares e gerou uma receita de 28,88 bilhões de dólares nos últimos doze meses até o Q4 de 2024. Uma Dica do InvestingPro destaca que a Jabil é um jogador proeminente na indústria de Equipamentos Eletrônicos, Instrumentos & Componentes, o que apoia a perspectiva positiva da Goldman Sachs sobre o posicionamento da empresa em mercados vantajosos.
Os investidores devem notar que a Jabil manteve pagamentos de dividendos por 19 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos aos acionistas. Isso, juntamente com a Dica do InvestingPro de que a administração tem comprado agressivamente ações de volta, sugere um forte foco na criação de valor para os acionistas.
Para aqueles que buscam uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 14 dicas adicionais sobre a Jabil, fornecendo uma visão abrangente da posição financeira e de mercado da empresa.
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