Na terça-feira, a Baird ajustou sua meta de preço para as ações da Lattice Semiconductor (NASDAQ:LSCC), reduzindo-a para 44,00$ dos anteriores 70,00$. Apesar da diminuição significativa, a firma manteve sua classificação Outperform para as ações da empresa.
A revisão segue o anúncio da Lattice Semiconductor de uma previsão de receita consideravelmente reduzida para 2025 e uma queda na margem bruta para o quarto trimestre. De acordo com o analista da Baird, este ajuste serve como uma recalibração dolorosa, mas necessária, das expectativas.
O analista observou que a visibilidade das reservas sugere uma potencial recuperação inicial da receita no primeiro trimestre de 2025, o que poderia implicar que o quarto trimestre pode representar o ponto mais baixo nos lucros.
Olhando para o futuro, o analista antecipa uma recuperação na linha de topo da empresa, uma estabilização das margens brutas e redução nas despesas operacionais, que se espera que contribuam para uma recuperação do lucro por ação (EPS) em 2025. O relatório reconhece que a trajetória da recuperação e as margens brutas ainda são riscos significativos para a empresa.
O analista também destacou que a tração da Lattice Semiconductor em inteligência artificial (IA) e a quantificação dessas áreas de crescimento, além do desenvolvimento de seu produto Avant, são vistos como potenciais catalisadores para as ações no futuro. Apesar dos desafios de curto prazo, a classificação Outperform reflete a perspectiva positiva do analista sobre as perspectivas da empresa.
Em outras notícias recentes, a Lattice Semiconductor Corporation reportou resultados financeiros do terceiro trimestre de 2024, revelando uma receita de 127,1 milhões$, uma diminuição de 34% em relação ao ano anterior devido à normalização de inventário. Apesar disso, a empresa manteve uma margem bruta estável de 69% e tem planos estratégicos para uma recuperação em forma de U e crescimento de receita de baixo dígito único para 2025.
A Stifel manteve uma classificação de Compra e meta de preço de 55,00$ para a Lattice Semiconductor, expressando confiança no potencial de crescimento de longo prazo da empresa. A Lattice Semiconductor também anunciou uma redução de 14% na força de trabalho e nas despesas operacionais para melhorar a eficiência sem comprometer a integridade do produto.
A empresa visa uma receita de 1 bilhão$, focando em soluções de IA de borda e FPGA de baixo consumo. A Lattice Semiconductor antecipa um crescimento de baixo dígito único para 2025, com uma projeção de receita de aproximadamente 525 milhões$. A administração espera que os níveis de inventário se normalizem até meados de 2025, levando a uma recuperação em forma de U.
A empresa mantém uma meta de crescimento de receita de longo prazo de 15% a 20%, com estabilização esperada em 2024 antes do crescimento retomar em 2025. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes para a empresa.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro pintam um quadro nuançado da saúde financeira da Lattice Semiconductor, complementando a análise da Baird. Apesar da meta de preço reduzida, a empresa mantém uma sólida capitalização de mercado de 7,15 bilhões$. O índice P/L da ação de 38,17 e o índice Preço/Valor Contábil de 10,23 sugerem uma avaliação premium, alinhando-se com as Dicas do InvestingPro que indicam que a LSCC está negociando a múltiplos elevados de lucros e avaliação.
A receita da empresa nos últimos doze meses é de 562,58 milhões$, com um preocupante declínio no crescimento da receita de -24,23% no mesmo período. Este declínio suporta a perspectiva cautelosa da Baird e a necessidade de recalibração das expectativas. No entanto, a margem de lucro bruto da Lattice Semiconductor permanece robusta em 68,9%, indicando forte poder de precificação apesar dos desafios do mercado.
As Dicas do InvestingPro destacam que, enquanto 11 analistas revisaram seus lucros para baixo para o próximo período, espera-se que a empresa permaneça lucrativa este ano. Isso se alinha com a expectativa da Baird de uma recuperação nos lucros em 2025. Adicionalmente, o forte retorno da LSCC nos últimos três meses (retorno total de preço de 16,82%) sugere que os investidores podem estar antecipando a recuperação mencionada no relatório do analista.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 17 dicas adicionais para a Lattice Semiconductor, fornecendo insights mais profundos sobre a posição financeira e o desempenho de mercado da empresa.
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