Na sexta-feira, um analista financeiro da Needham manteve uma classificação de Manter para as ações da Masimo Corp. (NASDAQ:MASI), uma empresa de tecnologia médica. A declaração do analista destacou expectativas de que o envolvimento da Politan, uma firma de investimentos, poderia agregar valor à Masimo ao longo do tempo.
No entanto, há preocupações sobre possíveis desafios de curto prazo após a primeira disputa por procuração da empresa com a Politan, que levou a uma redução significativa em suas orientações financeiras.
O analista apontou que, embora a saída do CEO da Masimo, Joe Kiani, e do COO Bilal Muhsin possa levar à saída de outros funcionários-chave, é improvável que todos os 300 funcionários o façam. A declaração também levantou a possibilidade de que uma nova equipe de gestão possa descobrir problemas adicionais que podem exigir tempo e esforço para serem resolvidos.
O negócio de áudio para consumidores da Masimo foi outro ponto de preocupação, pois sua venda poderia potencialmente diluir o lucro por ação (EPS) da empresa, dependendo da avaliação alcançada. O comentário do analista sugere que, embora haja potencial para criação de valor, existem vários fatores que podem representar desafios para a Masimo no futuro próximo.
A classificação das ações da empresa permanece inalterada, pois o analista sugere uma abordagem cautelosa devido às incertezas em torno das mudanças de gestão e ajustes na estratégia de negócios da Masimo. Esta classificação de Manter indica uma posição neutra, sugerindo que os investidores devem manter suas participações atuais em ações da Masimo sem fazer investimentos adicionais neste momento.
Em outras notícias recentes, a Masimo Corporation tem visto desenvolvimentos significativos, incluindo um forte desempenho financeiro com um aumento de 23% na receita de saúde ano a ano. Este crescimento, impulsionado por robustas conversões hospitalares e um aumento nas admissões hospitalares, também levou a novos contratos de conversão hospitalar no valor de 134 milhões€.
Simultaneamente, a Masimo está explorando a potencial separação de seu negócio de consumo, com opções como uma joint venture, venda ou cisão em consideração. A empresa recebeu interesse não solicitado de potenciais compradores para seu negócio de áudio para consumidores.
O Conselho da Masimo tem estado sob escrutínio com os indicados da Politan, Bill Jellison e Darlene Solomon, sendo eleitos com base em resultados preliminares. No entanto, os indicados da Masimo, Joe Kiani e Christopher Chavez, receberam endosso da firma de consultoria de procuração Egan-Jones. A firma expressou preocupações sobre uma potencial mudança de gestão se a Politan vencer a disputa por procuração.
Em meio a esses desenvolvimentos, firmas de análise como Piper Sandler, Stifel e BTIG mantiveram classificações positivas para as ações da Masimo. A Piper Sandler manteve sua classificação Overweight para as ações da Masimo com um preço-alvo de 165€. Esses desenvolvimentos recentes sublinham as atividades em curso dentro da Masimo Corporation.
Insights do InvestingPro
À medida que a Masimo Corp. (NASDAQ:MASI) navega por um período de transição e incerteza, dados e insights em tempo real do InvestingPro fornecem uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, a Masimo tem uma capitalização de mercado de 6,15 bilhões€ e um alto índice preço/lucro (P/L) de 75,45, o que sugere que os investidores estão atualmente pagando um prêmio por seus lucros.
Ajustado para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, o índice P/L fica ligeiramente mais baixo em 67,85. Apesar de um crescimento de receita trimestral de 9,01% no segundo trimestre de 2024, a empresa experimentou um declínio de receita de 7,76% nos últimos doze meses, indicando potenciais desafios em sustentar o crescimento.
As Dicas do InvestingPro também lançam luz sobre as perspectivas financeiras e avaliação da empresa. Os analistas preveem que a Masimo será lucrativa este ano, o que se alinha com o otimismo expresso pelo analista da Needham em relação ao potencial valor que o envolvimento da Politan poderia trazer.
No entanto, é importante notar que quatro analistas revisaram suas previsões de lucros para baixo para o próximo período, o que pode refletir as preocupações sobre as recentes mudanças de gestão da empresa e o impacto da disputa por procuração. Além disso, a Masimo está sendo negociada a múltiplos de avaliação EBIT e EBITDA elevados, o que os investidores devem considerar no contexto da estabilidade financeira geral e perspectivas de crescimento da empresa.
Para aqueles que consideram um investimento na Masimo ou buscam entender melhor a avaliação atual, há 11 Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis em https://br.investing.com/pro/MASI. Essas dicas fornecem uma análise abrangente que pode informar decisões de investimento, especialmente à luz dos recentes desafios da empresa e do potencial para lucratividade futura.
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