A PENN Entertainment Inc (NASDAQ: PENN) manteve sua classificação de Compra e preço-alvo de 26,00 USD da Needham, após um evento para investidores realizado em conjunto com a conferência G2E.
A firma destacou melhorias significativas ano a ano no mix de apostas combinadas da PENN, o que levou a maiores retenções e ganhos com aprimoramentos de produtos que colocaram a empresa em linha com seus concorrentes.
A análise também enfatizou o forte desempenho no mercado de Ontário, sugerindo maior potencial de crescimento e as vantagens das sinergias entre apostas esportivas e mídia esportiva. A integração prevista com a ESPN, esperada para novembro, foi observada como um potencial aprimoramento substancial das ofertas de produtos da PENN.
Embora os resultados preliminares do terceiro trimestre tenham sido descritos como aproximadamente neutros, ficaram abaixo do consenso no EBITDAR a nível de propriedade, mas superaram as expectativas no EBITDA interativo. A perspectiva da Needham para o EBITDA interativo da PENN em 2025 é mais otimista do que o consenso, mas ligeiramente inferior às suas próprias estimativas anteriores. As projeções da firma para o EBITDA interativo de 2026 estão alinhadas de perto com suas expectativas atuais.
Em outras notícias recentes, a PENN Entertainment Inc. tem sido o foco de várias firmas de análise. A Needham mantém um preço-alvo constante de 26 USD para a PENN, observando o forte desempenho da empresa em Ontário e antecipando uma próxima vinculação de contas com a ESPN.
A Truist Securities mantém uma postura positiva com um alvo de 25 USD, destacando o potencial de contribuições significativas de EBITDA do segmento Interativo até 2026. O Deutsche Bank mantém uma classificação de Manter com um alvo de 20 USD, focando na confiança da empresa na ESPN Bet e seu EBITDA Interativo projetado para 2026. A Stifel mantém-se firme com um alvo de 20 USD, aguardando mais evidências de impulso sustentado na participação de mercado em apostas esportivas online e operações de iCasino.
A PENN relatou um trimestre recorde para receita líquida de jogos em seu segmento Interativo, com receita de varejo no segundo trimestre de 1,4 bilhão USD e um EBITDAR ajustado de 497 milhões USD. A empresa também apresentou seu novo Diretor de Tecnologia, Aaron LaBerge, que delineou planos para aprimoramentos de produtos e expansão de mercado.
O Barclays mantém uma classificação de Overweight para a PENN com um alvo de 23 USD, destacando o EBITDA Digital preliminar do terceiro trimestre da empresa, que superou a orientação em 30 milhões USD.
Insights do InvestingPro
Para complementar a análise da Needham sobre a PENN Entertainment Inc (NASDAQ: PENN), dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores. Nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, a PENN reportou uma receita de 6,28 bilhões USD, com uma ligeira queda de 4,18% ano a ano. Isso se alinha com a atual capitalização de mercado da empresa de 2,78 bilhões USD, sugerindo uma possível desconexão entre a avaliação de mercado e a geração de receita.
As Dicas do InvestingPro destacam que a PENN opera com uma carga de dívida significativa e que os movimentos do preço das ações são bastante voláteis. Esses fatores podem contribuir para os desafios atuais da empresa e a percepção do mercado sobre seu valor. Além disso, os analistas não preveem que a empresa será lucrativa este ano, o que se reflete no índice P/L negativo de -7,46 para os últimos doze meses.
Apesar desses desafios, os dados do InvestingPro mostram que o índice preço/valor contábil da PENN está em 0,91, indicando que a ação pode estar subvalorizada em relação ao seu valor contábil. Isso pode ser de interesse para investidores em valor, especialmente à luz da classificação de Compra mantida pela Needham e do potencial de valorização da próxima integração com a ESPN.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais para a PENN Entertainment, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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