Na quarta-feira, a Baird, uma empresa de serviços financeiros, elevou sua classificação para as ações da Quest Diagnostics (NYSE:DGX) de Neutro para Outperform e aumentou o preço-alvo de 157 para 182 dólares. O upgrade reflete uma perspectiva positiva sobre o impulso do setor de saúde até 2025, com a Quest Diagnostics posicionada para se beneficiar de várias tendências favoráveis.
Espera-se que a empresa veja preços estáveis, crescimento do volume principal e potencial para aumento da atividade de negócios. A ausência de preocupações com os ajustes da Lei de Proteção ao Acesso ao Medicare (PAMA) e regulamentações de Testes Desenvolvidos em Laboratório (LDT) também contribuem para a visão otimista da firma. A análise da Baird sugere que, se o Federal Reserve seguir um caminho prolongado de cortes nas taxas de juros, empresas de serviços laboratoriais como a Quest Diagnostics historicamente superaram o desempenho durante tais períodos.
A Baird destacou as mínimas controvérsias dentro dos serviços de saúde, e a Quest Diagnostics se destaca com menos problemas em comparação com outros no setor. A análise da firma não previu o aumento de quase 7% no preço das ações da Quest Diagnostics após o relatório do terceiro trimestre, mas a Baird ainda vê potencial para retornos de aproximadamente 15% ou mais, com um rendimento de dividendos adicional de 2%.
Para o índice preço/lucro (P/L), a Baird aplica um múltiplo de 17,5 vezes os ganhos antecipados para o ano calendário de 2024 (CY24A: 17,7x). Para o índice valor da empresa sobre o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EV/EBITDA), é usado um múltiplo de 12,0 vezes, em comparação com o índice dos últimos doze meses (LTM) de 12,8 vezes.
A análise de fluxo de caixa descontado (DCF) inclui um beta de 0,80, que é notavelmente menor que a taxa atual, e uma modesta taxa de crescimento terminal de 2%. Esses fatores combinados resultam em um preço-alvo médio ponderado de 182 dólares para as ações da Quest Diagnostics.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da Quest Diagnostics está alinhado com a perspectiva otimista da Baird. De acordo com os dados do InvestingPro, as ações da empresa mostraram forte momentum, com um retorno total de preço de 32,45% no último ano e atualmente negociando perto de sua máxima de 52 semanas em 98,81% desse nível. Essa tendência de alta suporta a decisão da Baird de elevar a classificação das ações para Outperform.
A saúde financeira da empresa parece robusta, com uma capitalização de mercado de 17,64 bilhões de dólares e um índice P/L de 19,82, que está em linha com a projeção de P/L futuro da Baird. A Quest Diagnostics demonstrou crescimento constante, com aumento de receita de 2,6% nos últimos doze meses para 9.539 milhões de dólares, e um impressionante crescimento de receita trimestral de 8,41% no terceiro trimestre de 2024.
As dicas do InvestingPro destacam o compromisso da Quest Diagnostics com o valor para os acionistas. A empresa manteve pagamentos de dividendos por 21 anos consecutivos e aumentou seus dividendos por 13 anos consecutivos, com um rendimento de dividendos atual de 1,91%. Essa política de dividendos consistente está alinhada com a menção da Baird sobre o potencial adicional de rendimento de dividendos de 2%.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 10 dicas adicionais para a Quest Diagnostics, fornecendo insights mais profundos sobre o desempenho e as perspectivas da empresa.
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