Na quarta-feira, o KeyBanc iniciou a cobertura da Shopify Inc. (NYSE: SHOP), atribuindo uma classificação Overweight às ações da plataforma de comércio eletrônico, com um preço-alvo (PT) definido em US$ 80,00. A análise da empresa é baseada em uma avaliação estimada de aproximadamente 11,7 vezes o valor da empresa esperado para as vendas (EV/S) do ano fiscal de 2024.
Espera-se que a posição da Shopify como plataforma líder de comércio eletrônico se beneficie da expansão contínua do comércio eletrônico no setor de varejo. O KeyBanc destacou a solução baseada em nuvem da Shopify, que oferece aos comerciantes um sistema de suporte abrangente e rápido de lançar, como um fator-chave em sua capacidade de escalar com eficiência.
Apesar do forte posicionamento da empresa, as estimativas de receita do KeyBanc para Shopify são ligeiramente inferiores ao consenso, citando comparações desafiadoras ano a ano. Além disso, a empresa prevê que as margens podem ficar um pouco abaixo das expectativas devido ao efeito dilutivo da crescente penetração do Shopify Payments.
No entanto, o KeyBanc prevê um futuro promissor para o Shopify, com potencial para atingir uma taxa de execução superior a US$ 10 bilhões no médio prazo. A empresa também vê oportunidades para as ações se valorizarem ainda mais, impulsionadas por vários fatores, incluindo o aumento do comércio móvel, aumento da produtividade de parcerias com empresas como SAP e Deloitte, impulso nos setores offline e business-to-business (B2B) e o potencial de expansão internacional à medida que o clima econômico global melhora.
Em outras notícias recentes, a Shopify relatou um crescimento de receita de 20% no segundo trimestre de 2024, atingindo níveis recordes de lucratividade. Analistas da Macquarie e da RBC Capital mantiveram suas classificações Outperform para a empresa, com a Macquarie elevando seu preço-alvo para US$ 395. Essa decisão seguiu o aumento consistente da Shopify no número de assinaturas e na receita média por usuário (ARPU), bem como seu foco em usuários ativos mensais e publicidade.
A Wolfe Research iniciou a cobertura do Shopify com uma classificação Outperform, citando o potencial da empresa para expansão da participação de mercado e melhoria da lucratividade. No entanto, a Loop Capital manteve uma classificação de Hold devido a uma pesquisa indicando um declínio nas tendências de vendas e no engajamento da Merchant Solutions. A Baird também manteve sua classificação Outperform, enfatizando o forte desempenho nos mercados internacionais e as tendências favoráveis do comércio eletrônico.
A Evercore ISI atualizou o Shopify de In Line para Outperform, reconhecendo a posição de mercado promissora da empresa e o potencial para aumentar as margens de fluxo de caixa livre. No entanto, a MoffettNathanson rebaixou o Shopify de Comprar para Neutro devido a preocupações com a avaliação. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes para a empresa de comércio eletrônico.
InvestingPro Insights
De acordo com dados do InvestingPro, Shopify Inc. (NYSE: SHOP) detém uma capitalização de mercado de $76,33 bilhões, com um notável crescimento de receita de 25,56% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. Apesar de não pagar dividendos, a empresa chamou a atenção com sua impressionante margem de lucro bruto de 50,65% no mesmo período. Uma dica do InvestingPro destaca que a Shopify deve ter um crescimento do lucro líquido este ano, o que pode ser um catalisador para o desempenho futuro das ações. Além disso, os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, ressaltando seu potencial para investidores que buscam crescimento no setor de comércio eletrônico.
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