Na quarta-feira, a Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) relatou um número melhor do que o esperado de entregas de veículos para o segundo trimestre, superando as estimativas de consenso e as próprias projeções da empresa. A fabricante de veículos elétricos entregou aproximadamente 444.000 veículos, uma ligeira queda de 4,8% ano a ano, mas acima do número de consenso de 437,8 mil e da estimativa da empresa de 419 mil.
Apesar de uma queda de 14,4% ano a ano na produção para 410,8 mil veículos, a Tesla reduziu com sucesso seus níveis de estoque em trânsito significativamente a partir do primeiro trimestre, reduzindo-os em 33.000 unidades. Esta redução implica uma oferta de 19 dias face aos 28 dias do 1º trimestre e aos 16 dias do trimestre homólogo.
Os números atualizados de produção e entrega sugerem que a Margem Bruta Automática do 2º trimestre da Tesla, excluindo créditos, pode estar na faixa de 16%, permanecendo praticamente estável em comparação com o primeiro trimestre.
O desempenho de armazenamento de energia da Tesla foi particularmente notável, com a implantação de 9,4 gigawatts-hora no 2º trimestre, um aumento substancial de 132% em relação ao 1º trimestre. Esse crescimento é atribuído a uma mistura de sistemas de armazenamento Megapack/utilitários e Powerwall/residencial. Supondo que cerca de 80% dessas implantações sejam atribuídas ao Megapack, as receitas do segmento de Energia para o 2º trimestre podem se aproximar de US$ 4 bilhões, superando em muito a estimativa de consenso de cerca de US$ 2 bilhões. O segmento de Energia, que possui margens brutas superiores a 20%, poderia aumentar o lucro por ação do 2º trimestre em US$ 0,10 em comparação com as expectativas de rua.
A empresa indica que, embora as implantações de armazenamento de energia possam variar consideravelmente de trimestre para trimestre, a Tesla parece estar ganhando força nessa área. Olhando para o futuro, a empresa sugere que o potencial no segmento de energia, particularmente com o Megapack, é provavelmente maior do que a maioria dos investidores atualmente antecipa.
Em outras notícias recentes, o segundo trimestre da Tesla viu um declínio ano a ano nas entregas de veículos, conforme relatado pelo JPMorgan. Apesar disso, a queda de vendas da Tesla não foi tão acentuada quanto o esperado e a empresa conseguiu alinhar sua produção mais de perto com a demanda do consumidor, o que deve ajudar a estabilizar seu capital de giro e fluxo de caixa livre. Em outros desenvolvimentos, a União Europeia está considerando impor tarifas sobre veículos elétricos chineses, incluindo os produzidos pela Tesla. Esta decisão será votada pelos membros da UE em outubro.
Enquanto isso, os ETFs ARK reduziram suas participações na Tesla, vendendo 62.867 ações. No entanto, as entregas da Tesla no segundo trimestre superaram as expectativas, atingindo 444.000 unidades, um ligeiro aumento em relação ao consenso da FactSet e à própria estimativa da empresa.
Analistas da Wedbush Securities elevaram seu preço-alvo para a Tesla de US$ 275 para US$ 300, mantendo uma classificação Outperform para a ação. Por outro lado, a Truist Securities manteve sua classificação Hold nas ações da Tesla com preço-alvo de US$ 162,00.
InvestingPro Insights
Com o recente relatório de entrega de veículos da Tesla superando as expectativas, os investidores estão observando atentamente a saúde financeira da empresa e o desempenho do mercado. De acordo com dados em tempo real da InvestingPro, a capitalização de mercado da Tesla é de robustos US$ 737,53 bilhões, refletindo sua presença significativa no mercado. O índice P/L da empresa está atualmente em 53,27, indicando uma avaliação premium que os investidores estão dispostos a pagar por seus ganhos. Isso é ainda evidenciado por uma relação P/L de 54,02 nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024, que é alta em comparação com as médias do setor, sugerindo forte confiança dos investidores no crescimento futuro da Tesla.
Do ponto de vista operacional, a margem de lucro bruto da Tesla nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024 é de 17,78%, o que, embora considerável, aponta para as pressões competitivas e custos associados à indústria de veículos elétricos. Notavelmente, a empresa conseguiu um crescimento de receita de 10,12% durante o mesmo período, demonstrando sua capacidade de expansão apesar dos desafios do mercado.
Duas dicas do InvestingPro que são particularmente relevantes para o contexto do artigo são os fortes retornos da empresa e sua posição no setor. A Tesla experimentou retornos significativos em vários períodos, com um notável retorno de preço total de 17,77% na última semana e um retorno de 31,18% no último mês, destacando o impulso positivo da ação após o relatório de entrega. Além disso, como um jogador proeminente na indústria de automóveis, os movimentos estratégicos da Tesla, como suas crescentes implantações de armazenamento de energia, são cruciais para entender sua influência no mercado e potencial de crescimento sustentado.
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