Na terça-feira, o TD Cowen fez ajustes em sua perspectiva para a Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA), reduzindo o preço-alvo para 14 USD dos anteriores 16 USD, mantendo a classificação de Compra para as ações. O ajuste segue uma revisão do quarto trimestre fiscal de 2024 da empresa e projeções revisadas para o ano fiscal de 2025.
O analista da firma forneceu insights sobre as estimativas revisadas, observando que o lucro por ação (LPA) ajustado para o ano fiscal de 2025 é agora previsto em 1,54 USD, uma diminuição em relação à previsão anterior de 1,71 USD. A análise incluiu uma avaliação detalhada do impacto do fechamento de lojas no desempenho financeiro da empresa.
Apesar da revisão para baixo para o próximo ano fiscal, o analista espera que, até o ano fiscal de 2026, o LPA ajustado experimente um declínio ano a ano em ritmo desacelerado. Essa tendência deve se reverter, com expectativa de retorno ao crescimento no ano fiscal de 2027.
A previsão para o fluxo de caixa livre (FCL) do ano fiscal de 2025 foi melhorada para um valor negativo de 533 milhões USD, o que é mais favorável em comparação com a estimativa anterior de negativo 1,4 bilhão USD. A melhoria nas projeções de fluxo de caixa livre é um indicador financeiro significativo para a empresa.
O analista também mencionou que, dependendo da taxa de recuperação, que se assume ser de 60%, o ano fiscal de 2026 poderia exibir um crescimento de LPA quase estável. Isso prepararia o terreno para uma potencial aceleração no crescimento dos lucros no ano fiscal de 2027, indicando uma perspectiva de longo prazo mais positiva para a Walgreens Boots Alliance.
Em outras notícias recentes, a Walgreens Boots Alliance reportou seu lucro por ação ajustado do quarto trimestre do ano fiscal de 2024 em 0,39 USD, superando as estimativas de consenso em 8,3%. A empresa também forneceu sua orientação inicial de LPA ajustado para o ano fiscal de 2025 na faixa de 1,40 USD a 1,80 USD. Desenvolvimentos recentes incluem planos para fechar aproximadamente 1.200 lojas com baixo desempenho ao longo dos próximos três anos.
Firmas de análise como Mizuho, Leerink, Deutsche Bank e TD Cowen mantiveram suas respectivas classificações para a Walgreens, com preços-alvo variando de 10 USD a 16 USD. O BofA Securities, por outro lado, manteve sua classificação de Underperform com um preço-alvo de 7,50 USD, citando desafios persistentes apesar das medidas de redução de custos da empresa.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro oferecem contexto adicional à análise do TD Cowen sobre a Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA). A capitalização de mercado da empresa está em 9,04 bilhões USD, refletindo sua posição atual no mercado. Apesar dos desafios destacados no artigo, o crescimento da receita da WBA de 6,17% nos últimos doze meses até o Q4 de 2024 sugere alguma resiliência em seu modelo de negócios.
No entanto, a saúde financeira da empresa apresenta um quadro misto. O índice P/L negativo de -2,59 (ajustado para os últimos doze meses até o Q4 de 2024) alinha-se com as preocupações do analista sobre os lucros. Isso é ainda mais enfatizado pelo LPA básico de operações contínuas em -10,01 USD para o mesmo período.
As Dicas do InvestingPro apontam que o rendimento de dividendos da WBA é notavelmente alto em 9,57%, o que pode ser atrativo para investidores focados em renda. No entanto, é importante notar que a taxa de crescimento dos dividendos diminuiu 47,92% nos últimos doze meses, o que pode levantar questões sobre a sustentabilidade de rendimentos tão altos.
Esses insights complementam o foco do artigo nas projeções futuras de lucros e estimativas de fluxo de caixa livre. Para os leitores interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 16 dicas adicionais para a Walgreens Boots Alliance, fornecendo uma visão mais abrangente da situação financeira e posição de mercado da empresa.
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