Na quinta-feira, a Berenberg emitiu uma revisão significativa da meta de ações da Compugroup Medical SE (COP:GR), reduzindo-a para € 23,00 dos € 46,00 anteriores. Apesar do corte substancial, a empresa continua a recomendar uma classificação de compra para as ações.
O ajuste segue um forte aviso de lucro da CompuGroup Medical no início da semana, que pegou o mercado de surpresa devido à gravidade do déficit previsto e à justificativa sem brilho da administração.
O analista da Berenberg apontou que o mercado se preparou para um 2024 desafiador depois que a CompuGroup Medical revelou uma perspectiva mista para o ano inteiro e resultados decepcionantes no primeiro trimestre.
No entanto, a extensão do aviso de lucro sugeriu problemas mais profundos dentro da empresa. O analista enfatizou a necessidade de a CompuGroup Medical revisar suas estruturas de custos, ofertas de produtos e serviços e reconstruir a credibilidade de sua equipe de gerenciamento. Essas mudanças podem exigir a contratação de novos funcionários para cargos importantes de gerenciamento e diretoria.
O relatório também mencionou a possibilidade de a CompuGroup Medical se beneficiar do envolvimento de um investidor estratégico ou financeiro, o que poderia ajudar no tão necessário reposicionamento da empresa. À luz desses desafios, a Berenberg revisou para baixo suas estimativas de ganhos para a empresa para os anos de 2024 a 2026 em 16-28%.
Apesar das previsões reduzidas e do preço-alvo reduzido, a posição da Berenberg sobre a CompuGroup Medical permanece positiva. O analista reconheceu a valiosa base de clientes da empresa, que inclui médicos, farmácias e hospitais em toda a Europa. Além disso, a empresa citou os múltiplos de avaliação historicamente baixos da CompuGroup Medical como um fator para manter a recomendação de compra.
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