Na sexta-feira, a Stifel manteve uma classificação de compra para as ações da Equifax (NYSE:EFX) e aumentou a meta das ações de US$ 265,00 para US$ 305,00.
O analista da empresa citou os próximos desenvolvimentos positivos para a empresa, incluindo o fim das comparações desafiadoras de volume de hipotecas e a conclusão de uma transição significativa do cliente para uma nova plataforma de nuvem.
O analista espera que esses fatores contribuam positivamente para o crescimento da receita de hipotecas da Equifax em 2025. Além disso, prevê-se que o terceiro trimestre de 2024 marque a migração do último grande cliente USIS para a nova plataforma de nuvem, que deve aumentar as margens EBITDA no quarto trimestre de 2024 e ao longo do terceiro trimestre de 2025.
O novo preço-alvo de US$ 305 reflete uma avaliação de 19,8x EV/EBITDA com base na estimativa de EBITDA da empresa para 2025. Essa avaliação representa um desconto de 1,5x em relação ao grupo comparável de empresas de Serviços de Informação.
O analista também sugere que esse desconto pode diminuir ou possivelmente fechar em 2025 se os volumes de hipotecas deixarem de ser um obstáculo à receita e se a expansão da margem for realizada devido a migrações anteriores para a nuvem.
A suposição de nenhum desconto para o grupo comparável poderia implicar uma avaliação de US$ 331 para as ações da Equifax. Esta perspetiva baseia-se na antecipação de um melhor desempenho financeiro na sequência da resolução dos desafios atuais e da implementação bem-sucedida de iniciativas estratégicas.
Em outras notícias recentes, a Equifax viu uma série de desenvolvimentos significativos. O relatório de lucros do segundo trimestre da empresa revelou um LPA ajustado de US$ 1,82, superando as projeções dos analistas. Isso foi amplamente atribuído ao aumento da receita no segmento de Soluções de Força de Trabalho e despesas de depreciação e amortização menores do que o esperado.
A administração da Equifax destacou novos registros da Total Workforce Network, integrações de parceiros e economias substanciais de custos de sua migração para a nuvem como fatores-chave que devem aumentar a receita e as margens.
Várias empresas de análise revisaram suas perspectivas sobre a Equifax. A Oppenheimer elevou seu preço-alvo de US$ 272 para US$ 300, mantendo uma classificação Outperform. A Needham também aumentou seu preço-alvo de US$ 305 para US$ 320, mantendo uma classificação de compra.
A Baird atualizou seu preço-alvo para US$ 290, concentrando-se no crescimento da empresa em fluxos de receita não hipotecários. No entanto, a RBC Capital manteve sua classificação de desempenho do setor com um preço-alvo estável de US$ 270,00, citando riscos potenciais para os ganhos e receitas futuros da empresa.
A Equifax também anunciou mudanças de liderança com a nomeação de Chad Borton como o novo vice-presidente executivo e presidente da Workforce Solutions, e a eleição de Barbara Larson, ex-CFO da Workday, para o conselho de administração da Equifax. Além disso, a empresa introduziu o Forms HQ, um recurso em seu portal PeopleHQ™ projetado para agilizar os processos de RH. Estes são os desenvolvimentos recentes na empresa.
InvestingPro Insights
Os dados do InvestingPro destacam a robusta margem de lucro bruto da Equifax de 55,63% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, o que se alinha com os desenvolvimentos positivos antecipados pelo analista da Stifel. A capitalização de mercado da empresa é de US$ 32,66 bilhões, refletindo sua presença significativa no setor. Apesar de uma alta relação P/L de 55,93, indicando uma avaliação premium, a Equifax demonstrou um crescimento consistente com aumento de receita de 7,98% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024.
As dicas do InvestingPro sugerem que as ações da Equifax estão atualmente em território de sobrecompra de acordo com o RSI, e a empresa está sendo negociada a um múltiplo de ganhos alto que os investidores devem estar atentos. No entanto, a Equifax tem um histórico louvável de manter o pagamento de dividendos por 54 anos consecutivos, ressaltando seu compromisso com o retorno aos acionistas.
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