A Oppenheimer ajustou seu preço-alvo para a Flutter Entertainment (NYSE: FLUT), uma importante empresa do setor de apostas e jogos online.
A firma aumentou o alvo para 300$ dos anteriores 255$, mantendo a classificação de Outperform para a ação. Este ajuste ocorre na sequência do Dia do Investidor da Flutter Entertainment, que apresentou uma trajetória financeira promissora e iniciativas estratégicas.
O Dia do Investidor da empresa revelou uma meta ambiciosa de EBITDA de 2,4 mil milhões de dólares para o seu segmento nos EUA até 2027, um salto significativo em relação aos 740 milhões de dólares estimados para 2024.
A administração da Flutter também delineou um roteiro de produtos projetado para garantir uma retenção estrutural de 16% nos EUA, acima dos aproximadamente 13% no segundo trimestre. Além disso, o anúncio de um programa de recompra de ações de 5 mil milhões de dólares fortalece ainda mais o apelo de investimento da empresa.
De acordo com a Oppenheimer, as orientações para 2025 sugerem que o segmento dos EUA da Flutter poderia atingir margens incrementais de cerca de 40-45%. Esta projeção baseia-se na suposição de um mercado americano estável e racional, como evidenciado pela reação positiva das ações da DraftKings, que aumentaram 5% após o evento.
A firma observou que, embora a Flutter esteja preparada para aumentar seus gastos se as proporções de valor vitalício para custos de aquisição de clientes (LTV/CAC) melhorarem, a estratégia atual reflete uma abordagem prudente ao mercado.
O analista também destacou o negócio internacional da empresa, apontando que, excluindo os EUA, espera-se que o EBITDA da Flutter cresça organicamente cerca de 10-13%. Este crescimento é visto como sustentável mesmo diante de potenciais aumentos de impostos, com as metas de margem bruta dos EUA a médio prazo proporcionando uma margem de segurança.
A firma está particularmente entusiasmada com a introdução de opções de apostas inovadoras, como os parlays "Your Way", que oferecem mais combinações e escolhas de prop de jogadores, e o potencial lançamento do ACCA Freeze no mercado americano.
Em outras notícias recentes, a Flutter Entertainment tem sido o foco de vários analistas após seu relatório de ganhos do segundo trimestre, que destacou um aumento de receita de 20% para 3.611 milhões de dólares e um aumento de 17% no EBITDA ajustado para 738 milhões de libras.
A aquisição pela empresa da operadora de jogos italiana Snaitech S.p.A. por aproximadamente 2,3 mil milhões de euros (2,53 mil milhões de dólares), com conclusão prevista para o segundo trimestre de 2025, também é digna de nota. A Benchmark reiterou a classificação de Compra para a Flutter, elogiando sua visão estratégica e robusta estratégia global. A Wells Fargo também manteve a classificação Equal Weight, enfatizando o potencial de crescimento estratégico e a dominância de mercado da empresa.
Enquanto isso, a MoffettNathanson elevou o preço-alvo da Flutter para 275$, mantendo a classificação de Compra. A BTIG e a Barclays também mantêm classificações positivas, com preços-alvo fixados em 249,00$ e 263,00$, respectivamente.
Insights do InvestingPro
Enquanto a Flutter Entertainment (NYSE:FLUT) atrai atenção com suas iniciativas estratégicas de crescimento, dados em tempo real do InvestingPro oferecem insights adicionais sobre a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa. Apesar de um desafiador índice P/L, que está em -38,58, a capitalização de mercado da empresa permanece robusta em 43,48 mil milhões de dólares. Esta avaliação reflete a confiança dos investidores nas perspectivas futuras da empresa, particularmente à medida que sua receita mostra uma trajetória de crescimento saudável com um aumento de 16,28% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024.
As Dicas do InvestingPro indicam que, embora os analistas prevejam que a empresa será lucrativa este ano, há preocupações, pois três analistas revisaram para baixo seus ganhos para o próximo período. Adicionalmente, o desempenho recente da ação tem sido forte, com um retorno de 14,95% no último mês e 32,51% nos últimos três meses. Vale notar que a empresa está negociando com um múltiplo Preço/Valor Contábil alto de 4,31, o que poderia sugerir uma avaliação premium em comparação com o valor contábil.
Para investidores que buscam uma análise mais profunda das finanças e do desempenho de mercado da Flutter, o InvestingPro fornece uma riqueza de dicas e métricas adicionais. Há mais 11 Dicas do InvestingPro disponíveis, que podem oferecer orientação adicional sobre se a Flutter Entertainment se alinha com sua estratégia de investimento.
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