A DA Davidson ajustou sua perspectiva sobre a Okta, Inc (NASDAQ: OKTA), reduzindo o preço-alvo para $85 do anterior $100, mantendo uma classificação Neutra para a ação.
O ajuste segue o desempenho do segundo trimestre fiscal da Okta, que superou as projeções conservadoras da empresa.
A Okta reportou um aumento ano a ano no crescimento das Obrigações de Desempenho Remanescentes Atuais (CRPO) de 13%, superando a faixa prevista de 10-11%. No entanto, a empresa previu uma taxa de crescimento de CRPO menor, de 9% para o próximo trimestre, abaixo da estimativa de consenso de 10%.
A empresa observou uma ligeira melhora na adição de novos clientes em comparação com o primeiro trimestre fiscal, mas o número de novos clientes ainda caiu 43% em relação ao mesmo período do ano passado.
A Taxa de Retenção Líquida Baseada em Dólar (DBNRR) diminuiu para 110% e espera-se que diminua ainda mais na segunda metade do ano. A administração reconheceu que a produtividade de vendas ainda não atingiu níveis ideais, um sentimento ecoado por descobertas de verificações de campo.
Apesar dos desafios no crescimento e na produtividade de vendas, as margens de Fluxo de Caixa Livre (FCF) da Okta têm mostrado uma tendência ascendente, indicando alguns desenvolvimentos positivos. No entanto, de acordo com a DA Davidson, as melhorias nas margens de FCF não são suficientes para contrabalançar a tendência mais ampla de desaceleração do crescimento que a empresa está experimentando.
Em outras notícias recentes, a Okta reportou ter superado as modestas expectativas de receita com um aumento de 13% ano a ano nas Obrigações de Desempenho Remanescentes calculadas e uma receita 16% maior ano a ano.
Apesar disso, o Citi reduziu seu preço-alvo para a Okta de $115 para $110, mantendo uma posição neutra devido a vários fatores desafiadores, incluindo uma perspectiva de menos de 10% para obrigações de desempenho futuras. Da mesma forma, a Mizuho Securities reduziu seu preço-alvo para a Okta de $110,00 para $104,00, citando resultados mistos e ameaças competitivas.
Por outro lado, a BTIG manteve sua classificação de Compra para a Okta, com um preço-alvo de $128,00, baseado em indicações de estabilização e potencial melhora na demanda pelos serviços da Okta. A Jefferies reiterou uma classificação de Manter para a Okta, com um preço-alvo de $110,00, aguardando sinais claros de uma inflexão no crescimento.
O JPMorgan também manteve sua classificação Neutra para as ações da Okta, reconhecendo o sólido posicionamento da empresa nos mercados de Identidade e Gerenciamento de Acesso.
Insights do InvestingPro
Análises recentes do InvestingPro destacam métricas financeiras e projeções importantes para a Okta, Inc (NASDAQ:OKTA) que os investidores devem considerar. A empresa mantém uma forte posição de liquidez com mais caixa do que dívida no balanço e ativos líquidos que excedem as obrigações de curto prazo, o que pode ser um sinal tranquilizador para investidores preocupados com a capacidade da empresa de cumprir seus compromissos financeiros imediatos. Além disso, apesar de não ter sido lucrativa nos últimos doze meses, os analistas estão otimistas sobre o futuro da Okta, prevendo que a empresa se tornará lucrativa este ano.
Do ponto de vista de avaliação, a capitalização de mercado da Okta está em aproximadamente $16,24 bilhões, com um índice Preço/Valor Contábil de 2,73 nos últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2025. Esse índice pode dar aos investidores uma ideia de como o mercado avalia os ativos líquidos da empresa. Além disso, a empresa experimentou um crescimento significativo de receita de 20,45% durante o mesmo período, o que pode interessar investidores que buscam empresas com forte crescimento de receita. Em termos de desempenho das ações, a Okta viu um retorno total de preço de 1 ano de 34,34%, refletindo um robusto potencial de retorno a longo prazo que foi reconhecido pelo mercado.
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