Na sexta-feira, a Lake Street Capital Markets ajustou sua perspectiva para as ações da Xponential Fitness Inc (NYSE: XPOF), reduzindo o preço-alvo para $20,00 do anterior $23,00, enquanto ainda recomenda a compra das ações. A firma citou os resultados do segundo trimestre abaixo do esperado e a redução das projeções como fatores para o ajuste, mas expressou confiança nas perspectivas de longo prazo da empresa e na saúde de suas operações no nível de franquias.
Apesar do revés no segundo trimestre, os indicadores-chave de desempenho (KPIs) da Xponential Fitness mostraram sinais positivos, com novos membros e visitas aos estúdios aumentando 17% e 20%, respectivamente. Isso sugere que os clientes continuam a se engajar e investir nos serviços da Xponential. Além disso, a receita de franquias experimentou um aumento de 22%, as vendas nas mesmas lojas cresceram 7%, e o volume médio por unidade (AUV) aumentou 10% para $638.000.
A Lake Street Capital Markets observou que a recente fraqueza nas vendas no varejo contribuiu para o resultado abaixo do esperado na receita, mas enfatizou a força subjacente do modelo de negócios da Xponential Fitness. A firma acredita que a empresa usou esse período para recalibrar suas projeções, fornecendo ao novo CEO uma estrutura conservadora para implementar sua estratégia.
A firma de investimentos antecipa que as ações da Xponential Fitness possam cair após os resultados abaixo do esperado e a redução das projeções. No entanto, eles recomendam que os investidores considerem qualquer potencial queda no preço das ações como uma oportunidade de compra. A firma afirma que a oportunidade de longo prazo para a empresa permanece sólida e espera uma recuperação dos desafios de curto prazo.
No contexto do mercado mais amplo, a Lake Street Capital Markets considera a avaliação da Xponential Fitness atraente, observando que seu múltiplo de 9 vezes o EBITDA parece atrativo em comparação com o múltiplo superior a 15 vezes o EBITDA de seus pares. A firma reitera sua classificação de Compra para as ações, embora com um preço-alvo reduzido de $20,00, baseado em estimativas de ganhos futuros revisadas.
Insights do InvestingPro
Adicionando à análise fornecida pela Lake Street Capital Markets, dados em tempo real do InvestingPro mostram que a Xponential Fitness Inc (NYSE: XPOF) tem uma capitalização de mercado de $685,53 milhões e está sendo negociada a um índice P/L de 32,09. A margem de lucro bruto da empresa é impressionante, em 68,57%, indicando forte lucratividade em suas operações nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024.
Apesar dos resultados abaixo do esperado, a Xponential Fitness demonstrou um robusto crescimento de receita de 15,41% durante o mesmo período, sublinhando a força subjacente de seu modelo de negócios.
As Dicas do InvestingPro destacam que as agressivas recompras de ações pela administração podem sinalizar confiança no valor da empresa, enquanto as revisões para cima dos lucros por quatro analistas sugerem um sentimento positivo sobre o desempenho futuro da Xponential Fitness.
Além disso, a empresa viu um retorno significativo na última semana, com um retorno total de preço de 11,96%, o que pode interessar investidores em busca de ganhos de curto prazo. Para aqueles que buscam insights mais abrangentes, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre a Xponential Fitness, que podem ser encontradas em https://br.investing.com/pro/XPOF.
No geral, essas métricas e dicas do InvestingPro alinham-se com o potencial de longo prazo visto pela Lake Street Capital Markets, fornecendo aos investidores uma perspectiva mais rica sobre a posição atual de mercado da Xponential Fitness e suas perspectivas futuras.
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