Após balanço ruim, os fundamentos da Weg (WEGE3) continuam bons para compra?
Na quinta-feira, a Ambit Capital iniciou a cobertura na Mahindra & Mahindra Ltd. (MM:IN) (OTC: MAHMF) com classificação de Compra e estabeleceu um preço-alvo de INR 3.284,00. A empresa destacou que, nos últimos quatro anos, a Mahindra teve sucesso com seus utilitários esportivos (SUVs) e melhorou sua estratégia de alocação de capital.
O analista da Ambit Capital espera que o crescimento da Mahindra e Mahindra seja amplo, apoiado por seus três principais negócios. Prevê-se que o segmento de Equipamentos Agrícolas (FES) se beneficie de uma recuperação cíclica no mercado de tratores e de um crescimento significativo no emergente setor de não tratores. Os SUVs da empresa alcançaram a liderança de mercado por meio de sua estratégia de "marca principal de SUVs".
No setor de veículos comerciais leves (VCL), a Mahindra lidera o maior segmento de 2,0 a 3,5 toneladas, que vem ganhando cada vez mais destaque no mercado. Além disso, espera-se que a empresa veja uma criação de valor substancial de seus investimentos totalizando INR 174 bilhões em negócios não listados.
A empresa acredita que, com o desconto de avaliação amplamente abordado, os retornos futuros das ações da Mahindra serão impulsionados pelo crescimento do lucro por ação (LPA) principal, projetado em aproximadamente 13% de taxa composta de crescimento anual (CAGR) dos anos fiscais de 2024 a 2027. O sucesso em veículos elétricos (EVs) e o ramp-up em máquinas agrícolas são identificados como catalisadores chave para uma potencial reclassificação de estoque. O preço-alvo é baseado em uma avaliação de soma das partes (SOTP), implicando um múltiplo de 28,6 vezes o EPS autônomo do núcleo FY26E previsto.
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