Na quarta-feira, a Mizuho iniciou a cobertura das ações da Digital Realty Trust (NYSE:DLR), atribuindo uma classificação Outperform às ações do fundo de investimento imobiliário de data center com um preço-alvo de US$ 170. A empresa prevê uma nova trajetória para o crescimento dos lucros da empresa, o que pode sustentar seus múltiplos de mercado acima da média.
Atualmente, a Digital Realty Trust é negociada a um múltiplo de 24 vezes os Fundos Ajustados das Operações (AFFO), o que é notavelmente maior do que sua média histórica por um fator de quatro e três vezes mais do que seu concorrente EQIX. O preço-alvo da Mizuho é baseado em um múltiplo de 25 vezes do AFFO previsto para o ano fiscal de 25, que está ligeiramente acima dos níveis atuais.
A perspectiva da empresa é reforçada por um aumento de receita previsto de 10% no FY25 e no FY26, atribuído a ganhos consistentes de ocupação e spreads médios de leasing em dinheiro entre 6,5% e 7,5%. Esses números superam as expectativas do mercado. Além disso, Mizuho prevê que a Digital Realty se beneficiará de um crescimento externo que é acretivo e rendimentos estabilizados com retornos superiores a 12%.
Esse crescimento externo, combinado com a ocupação esperada e o desempenho de locação, deve culminar em um alto crescimento de FFO de um dígito até o FY26. Isso marca uma aceleração significativa em comparação com o crescimento modesto observado na média dos cinco anos anteriores. A análise da Mizuho sugere que esses fatores contribuirão coletivamente para o desempenho financeiro robusto da empresa nos próximos anos.
Em outras notícias recentes, a Digital Realty fez uma expansão significativa no Reino Unido com a compra de US$ 200 milhões de um data center de colocation em Slough. Esta aquisição aprimora sua plataforma global de data center e marca sua estreia no mercado do oeste de Londres. O primeiro trimestre de 2024 da empresa marcou um período recorde com as maiores reservas de todos os tempos e um forte desempenho nas renovações.
O Goldman Sachs iniciou a cobertura da Digital Realty com uma classificação de compra, enquanto o JPMorgan e a BMO Capital atualizaram as ações da empresa. A RBC Capital Markets elevou seu preço-alvo para a empresa, projetando receitas e EBITDA para 2024 em US$ 5,61 bilhões e US$ 2,88 bilhões, respectivamente. Os acionistas da empresa aprovaram todos os membros do conselho indicados, refletindo a confiança na direção estratégica da administração.
A Digital Realty também anunciou uma oferta pública de suas ações ordinárias, esperando levantar aproximadamente US$ 1,47 bilhão para vários fins corporativos. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes da Digital Realty.
InvestingPro Insights
Como Mizuho projeta uma perspectiva robusta para a Digital Realty Trust, os dados em tempo real do InvestingPro se alinham com a avaliação positiva da empresa. Com um valor de mercado de US$ 51,53 bilhões, a Digital Realty se destaca como uma força dominante no setor de REITs especializados.
O desempenho recente da empresa mostra um crescimento saudável de receita de 11,67% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, o que apóia a expectativa da Mizuho de aumentos contínuos de receita. Além disso, a Digital Realty demonstrou um compromisso louvável com o retorno aos acionistas, mantendo o pagamento de dividendos por impressionantes 21 anos consecutivos, com um rendimento de dividendos atual de 3,18%.
As dicas do InvestingPro destacam que a Digital Realty está sendo negociada a uma relação P/L baixa em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo, o que pode indicar um ponto de entrada atraente para os investidores que consideram a trajetória de crescimento da empresa. Além disso, os analistas preveem lucratividade para o ano atual, uma continuação do sucesso observado na última década.
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