Na quarta-feira, o Citi manteve sua classificação neutra para as ações da General Mills (NYSE:GIS) com um preço-alvo consistente de US$ 68,00. Durante uma recente reunião virtual de investidores com o CEO da empresa, Jeff Harmening, e o vice-presidente Jeff Siemon, o foco estava nas perspectivas de vendas e ganhos para o próximo ano fiscal.
A General Mills havia divulgado anteriormente seus ganhos do quarto trimestre para o ano fiscal de 2024 e forneceu orientação para o ano fiscal de 2025 duas semanas antes.
A discussão na reunião de investidores também abordou aspectos de longo prazo dos negócios da General Mills. Os insights da reunião ofereceram uma imagem mais clara das expectativas da empresa para o ano fiscal de 2025, o que parecia razoável para os analistas.
Além disso, a conversa lançou luz sobre o mercado de alimentos em casa, que parece promissor, embora persistam desafios com as grandes empresas de alimentos que enfrentam a erosão da participação de mercado.
A equipe de liderança da General Mills forneceu uma visão geral das iniciativas estratégicas e dos impulsionadores operacionais previstos para influenciar o desempenho da empresa no curto prazo. Embora os ganhos e as vendas para o próximo ano fiscal tenham sido um tópico central, a conversa também reconheceu as pressões competitivas dentro do setor.
A reunião ofereceu aos investidores a chance de se envolver diretamente com os executivos da General Mills e obter uma compreensão mais profunda da direção e do potencial da empresa em um cenário de mercado em mudança. Apesar da perspectiva positiva sobre o setor de alimentos em casa, o desafio da perda de participação de mercado entre as grandes corporações de alimentos foi reconhecido como um obstáculo significativo.
A reiteração do rating Neutro e do preço-alvo do Citi reflete uma perspectiva cautelosa, porém estável, sobre as ações da General Mills, levando em consideração a posição atual da empresa e as perspectivas futuras, conforme discutido na reunião com investidores. As ações da General Mills continuam a ser monitoradas pelos investidores enquanto a empresa navega pelo próximo ano fiscal com suas estratégias definidas e condições de mercado.
Em outras notícias recentes, a General Mills passou por uma série de ajustes financeiros e mudanças estratégicas. O relatório de lucros do 4º trimestre da empresa revelou um déficit significativo de receita, levando a Mizuho a reduzir seu preço-alvo de US$ 70 para US$ 62, mantendo uma classificação neutra.
A TD Cowen seguiu o exemplo, reduzindo seu preço-alvo de US$ 70 para US$ 65, também mantendo uma classificação de retenção. Ambas as empresas citaram preocupações com o atraso no crescimento da empresa devido às pressões contínuas do consumidor e à incerteza macroeconômica.
Desenvolvimentos recentes mostram que os ganhos da General Mills no 4º trimestre excederam as estimativas de LPA, relatando US$ 1,01 contra US$ 0,97 previstos. No entanto, a empresa relatou uma queda de 6% nas vendas orgânicas e uma queda de 10% nas vendas orgânicas nos mercados internacionais, principalmente Brasil e China. Apesar desses desafios, a General Mills delineou planos para o ano fiscal de 2025, com a intenção de estimular o crescimento do volume por meio de investimentos significativos.
O CEO Jeffrey Harmening expressou confiança nas estratégias da empresa, esperando contribuições iguais de preço e volume para o crescimento de 2025. A General Mills também prevê uma expansão modesta nas margens brutas, apesar do aumento do investimento.
A empresa delineou prioridades de alocação de capital que incluem investimento interno para crescimento, aumentos de dividendos e possíveis fusões e aquisições na faixa de US$ 1 bilhão a US$ 1,5 bilhão.
InvestingPro Insights
À luz da posição neutra do Citi sobre a General Mills, vale a pena notar que a empresa tem gerenciado ativamente sua contagem de ações, com a administração recomprando agressivamente as ações. Essa abordagem proativa para distribuição de capital é complementada por um histórico consistente de pagamentos de dividendos, tendo aumentado seus dividendos por 4 anos consecutivos e mantido os pagamentos por impressionantes 54 anos. Para os interessados na estabilidade dos ativos geradores de renda, esses dividendos são um fator essencial a ser considerado.
Do ponto de vista da avaliação, a General Mills está sendo negociada a um múltiplo de lucro mais baixo (relação P/L de 14,44) em comparação com alguns pares do setor, o que pode indicar uma potencial subvalorização das ações. Além disso, a ação está sendo negociada atualmente perto de sua mínima de 52 semanas, o que, juntamente com um RSI sobrevendido, pode sugerir uma oportunidade de compra para investidores em valor.
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